业绩总结 - 2023年度公司营业收入1,217,419.51万元，同比下降1.44%[7] - 2023年度公司归属于母公司净利润为 - 150,362.98万元，同比下降256.84%[7] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为6,585,874,131.58元，较2022年末减少23.33%[25] - 2023年末公司总资产为19,431,769,993.78元，较2022年末减少2.15%[25] - 2023年基本每股收益为 - 11.93元/股，较2022年的9.36元/股下降227.46%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 19.83%，较2022年减少47.18个百分点[26] - 2023年研发投入占营业收入的比例为3.46%，较2022年减少0.06个百分点[26] - 报告期内研发投入达42,155.91万元，较2022年下降3.14%[40] 用户数据 - 无 未来展望 - 若后续产品价格持续下降，公司业绩仍可能下滑[7] - 公司将从销售、技术、供应链等多方面联合降本提升毛利率[7] - 公司将通过优化费用管理、资产管理等节约支出[7] 新产品和新技术研发 - 公司部分型号钠离子电池正极材料已实现量产出货，第二代高比容量磷酸锰铁锂正处小批量试生产阶段[36] - 公司生产的磷酸铁锂产品涵盖动力型、功率型等多种类型，主要技术指标达行业领先水平[36] - 2023年第四代高压实磷酸铁锂产品小批量出货，第五代进行客户验证，钠离子电池正极材料量产出货，磷酸锰铁锂产品试生产[41] - 截至报告期末，公司拥有研发人员414名，占员工总数的比例为11.27%[29] - 截至报告期末，公司参与制定或修订标准共计52项[31] - 截至报告期末，公司拥有22项核心技术，81项国内发明专利、7项国际发明专利及63项实用新型专利[31] - 报告期内新增申请国际发明专利16个，商标20个；累计申请国际发明专利32个，商标35个；累计获得国际发明专利7个，商标20个[42] - 报告期内新增发明专利申请66个、获得29个，实用新型专利申请42个、获得26个等，合计新增申请151个、获得73个[44] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 保荐机构已建立健全并执行持续督导制度，制定相应工作计划[3] - 保荐机构与公司签订保荐协议，明确权利义务并报上交所备案[3] - 保荐机构通过多种方式对公司开展持续督导工作[3] 财务数据 - 报告期末公司存货账面价值为74,661.77万元，占总资产比例为3.84%[15] - 报告期末公司应收账款账面价值为114,625.12万元，占总资产比例为5.90%，占当期营业收入比例为9.42%[16] 募集资金 - 首次公开发行股票2,130.3795万股，发行价格每股299.88元，募集资金总额638,858.20万元，净额614,562.26万元[45] - 截至2023年12月31日累计使用募集资金538,103.63万元，尚未使用82,564.32万元[48] - 尚未使用的募集资金中，专户存储50,564.32万元，理财资金余额32,000.00万元[48] - 截至2023年12月31日各银行募集资金专户余额合计505,643,241.81元[49] 风险提示 - 公司面临正极材料技术迭代、人才争夺、市场竞争加剧等经营风险[9][10] - 公司面临经营活动现金流量净额波动、存货跌价、应收账款无法收回等财务风险[14][15][16] - 公司面临行业发展趋势变化、政策变动等宏观环境风险[18][19] 其他情况 - 在本持续督导期间，公司核心竞争力未发生不利变化[39] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，使用情况与已披露一致，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[52] - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均无质押、冻结及减持情形[53] - 截至持续督导跟踪报告出具日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[54]