每经记者 王琳 每经编辑 张益铭 万润新能主要生产锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体，产品主要为磷酸铁锂、磷酸铁 等。其中，磷酸铁锂主要应用于动力电池、储能电池的制造，并最终应用于新能源汽车及储能领域。 年报显示，万润新能2024年实现营业收入75.23亿元，同比下降38.21%；其归母净利润亏损8.70亿元， 连续第二年亏损，但亏损额较2023年有所收窄。 具体来看，2024年万润新能磷酸铁锂累计出货量为22.82万吨，同比增长39.07%，但受市场供需格局变 化及碳酸锂等主要原材料价格下行影响，公司主营产品销售价格同比下降，导致公司营业收入同比下 降。 对于归母净利润收窄的原因，万润新能表示，主要源于几个方面因素：一是公司加强经营销售管理，销 售量增加；二是公司加强成本控制、采购管理、库存控制等，原材料及产成品价格同比波动幅度减缓， 本年度存货跌价准备计提减少；三是预计公司未来产能利用率提升，资产未来现金流预期增强，固定资 产和在建工程相关资产减值同比减少。 值得一提的是，万润新能的磷酸铁锂毛利率在2024年同比进一步下降0.43个百分点，已仅为0.08%。 4月29日晚间同时披露的万润新能20 ...

文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、2024年度拟不进行利润分配的公告、第二届监事会第十六次会议决议公告以及召开2024年年度股东大会的通知，涵盖募集资金管理使用、利润分配、监事会决议及股东大会安排等内容 [1][26][35][70] 募集资金情况 基本情况 - 实际募集资金净额为614,562.26万元，于2022年9月23日全部到位 [1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金566,529.30万元，尚未使用55,203.33万元，其中专户44,703.33万元，理财资金10,500.00万元 [2] 管理情况 - 制定《湖北万润新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储并监督 [3] - 与多家银行及子公司、保荐机构签订监管协议，明确各方权利义务 [3][4] 实际使用情况 - 截至2024年12月31日，实际投入项目566,529.30万元 [6] - 报告期内，无募集资金投资项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、节余资金使用情况 [7][8][13] - 2023 - 2024年，公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [9][10] - 2023年，使用141,000.00万元超募资金永久补充流动资金；报告期内，已使用507.63万元超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款 [11][12] - 2022年，计划使用204,900.00万元超募资金向子公司增资用于项目建设；截至2024年12月31日，已使用188,400.00万元，尚需向鲁北万润增资16,500.00万元 [12][13] - 部分超募资金投资项目中12万吨/年磷酸铁锂产能释放进度延期至2025年12月 [13][14] - “湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”和以募集资金补充流动资金无法单独核算效益 [14][15] 变更情况 - 募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [16][17] 其他情况 - 报告期内，公司使用募集资金合规，披露真实准确完整 [18] - 公司不存在两次以上融资且当年有募集资金运用的情况 [19] - 会计师和保荐机构认为公司募集资金存放与使用情况符合规定 [20][21] 利润分配情况 方案内容 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 870,370,890.86元，期末母公司可供分配利润为 - 855,380,468.73元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式分配，尚需股东大会审议 [26] - 不触及可能被实施其他风险警示的情形 [28] 情况说明 - 不满足现金分红条件，综合考虑多因素，为保障公司发展拟不分配利润 [29] - 2024年度回购股份金额74,731,716.01元视同现金分红 [29] 决策程序 - 董事会和监事会审议通过该议案，认为符合规定，有利于公司发展，同意提交股东大会审议 [31][32] 监事会会议情况 会议概况 - 2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，通知于4月17日送达，应出席4人，实际出席4人，程序合法有效 [35] 审议议案 - 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》等13项议案，均需提交股东大会审议（部分已说明具体内容） [36][39][44] 股东大会情况 基本情况 - 2025年5月20日14点召开，地点为湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号，采用现场和网络投票结合方式 [71] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为5月20日 [71] 审议事项 - 审议议案已通过董事会和监事会审议，详情见相关公告 [74] - 特别决议议案为议案8、议案9；对中小投资者单独计票的议案为议案7、议案8、议案9 [75] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆需认证 [75] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完毕才能提交 [75][76] 出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事监事和高级管理人员、律师及其他人员 [77][78][79] 登记方法 - 登记时间为2025年5月15日上午9：00 - 17：30，地点为十堰市郧阳经济开发区天马大道557号董事会办公室 [81][83] - 自然人、法人股东登记所需证件不同，异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记 [82] 其他事项 - 参会股东提前半小时到达现场签到，提供会议联系方式 [84]

湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规及规范性文件，以及《湖北万润新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖北万润新能源科技股份有限公司审 计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有关规定，湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）在 2024 年度勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现将审计委 员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会委员由独立董事张居忠先生、独立董事王光进先生、 非独立董事陈虎先生三名成员组成，召集人由会计专业人士张居忠先生担任。各 审计委员会委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，独立董事占 成员总数的 1/2 以上，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配及现金分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，加强投资者合理回 报，充分保障公司股东的合法权益，公司董事会根据《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》等相关法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《湖 北万润新能源科技股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"或"股东回报规划"），具体规划如下： （一）利润分配方式 一、本规划制定的原则 （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续 经营能力。公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程 中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于公司现阶段经营情况和可持续发展，在综合分析公司 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-017 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订<武当实验室项目投资 协议书>的议案》，同意公司全资子公司湖北武当实验室技术研发有限责任公司 （以下简称"武当实验室"）与十堰市郧阳区人民政府（以下简称"郧阳区政府"） 签订《武当实验室项目投资协议书》（以下简称"《投资协议书》"），投资项 目名称为"武当实验室项目"，拟以 30 亿元人民币（具体金额以实际投资为准） 投资建设大型综合性研发中心，包括但不限于新能源材料、新型光热能源、新能 源装备等项目研究和试验线建设。该研发项目由郧阳区政府指定郧阳区国有投资 主体新设项目建设公司先行代建，项目建设完毕后，交付给公司使用并由公司进 行回购。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688275 公司简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北万润新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-013 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于调整商品期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为应对和控制锂盐产品现货市场价格波动给公司生产经营带 来的风险和影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因 素，在保证正常生产经营的前提下，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）结合自身实际情况 开展商品期货期权套期保值业务； 交易品种：调整后的交易品种为在场内及场外市场交易的与公司生产经 营有直接关系的锂盐品种。本次套期保值业务调整增加场外交易品种，主要是因 为场外期货期权的交易要素更加灵活，公司可以根据采购和销售情况来定制与经 营相匹配的个性化合约，更加符合公司生产经营的套保需求； 交易金额：公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，占用的保证 金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 1 亿元（不含期 货期权标的 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 二、2024 年会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健事务所就事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 天健事务所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业 资格，能够胜任本次审计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《湖北万润新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖北万润新能源科技股份 有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有 关规定，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健事务所"）2024 年度履职情况履行了监督职责 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展上海证券交易所科创板上市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议，积极践行"以投资者为本"的理念，维护公司全体股东利益，湖 北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在上 海证券交易所披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评 估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作， 在优化生产经营、保障股东权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。 为进一步提高公司经营质量、提升市场竞争力、增强投资者回报，公司结合 自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并 于 2025 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。现将 2024 年 具体工作成效及 2025 年主要举措报告如下： 一、持续聚焦主营业务，提升经营质量 公司是国内领先的锂离子动力电池和储能电池正极材料及其前驱体生产企 业之一，在锂 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-010 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"宏迈高科 高性能锂离子电池材料项目"及"湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心"结 项后，截至 2025 年 4 月 16 日的节余募集资金及上述已结项募投项目资金在募集 资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额用 于永久补充流动资金。 公司保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"） 对上述事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议，具 体情况如下： 一、募集资金 ...