融资情况 - 天智航向特定对象发行A股股票29,545,091股，发行价12.53元/股，募集资金总额370,199,990.23元，净额359,756,594.00元[2] - 2020年6月30日首次公开发行股票，募集资金总额504,476,000.00元，净额448,300,706.09元[26] - 两次募集资金合计总额874,675,990.23元，净额808,057,300.09元[26] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入5831.37万元，较2023年同期减少28.81%[17] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产12.05亿元，较2023年6月末减少2.63%[17] - 2024年6月末总资产15.43亿元，较2023年6月末减少4.72%[17] - 2024年1 - 6月基本每股收益 - 0.10元/股，2023年同期 - 0.08元/股[17] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率 - 3.81%，较2023年同期减少0.87个百分点[17] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为87.36%，较2023年同期增加15.51个百分点[17] - 2024年1 - 6月研发支出5094.12万元，较2023年同期下降13.45%[22] 人员与专利 - 截至报告期末公司共有员工339人，研发人员136人，占比40.12%[21] - 截至2024年6月30日，公司累积申请专利559项，累计获得专利授权369项，有效专利353项[21][23] - 报告期内公司新提交专利申请39项，新获得专利授权26项[22][23] 项目投入 - 截至报告期末首次公开发行募集资金累计投入434,784,861.13元，投入进度96.99%，本年度投入404,015.73元[26] - 截至报告期末向特定对象发行募集资金累计投入158,030,903.31元，投入进度43.93%，本年度投入52,024,908.24元[26] - 骨科手术机器人研发项目累计投入202,109.98元，投入进度101.08%[27] - 骨科手术机器人运营中心建设项目累计投入100,039,205.67元，投入进度100.00%[27] - 首次公开发行营销运营体系管理建设项目累计投入86,559,690.32元，投入进度101.83%[27] - 骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目累计投入43,286,501.47元，投入进度83.24%[28] - 国际化能力研发建设项目累计投入404,015.73元，投入进度24.54%[28] - 向特定对象发行新一代骨科手术机器人研发及产业化项目累计投入106,910,628.40元，投入进度54.77%[28] 风险提示 - 公司存在尚未盈利的风险，预计短期内无法现金分红[10] - 公司新产品和新技术研发面临较大挑战，基础技术研究存在研发失败风险[11] - 公司存在核心技术泄密风险，可能损害竞争优势[11] - 若出现颠覆性诊疗方法或新技术，公司产品可能被替代[11] - 美敦力、史赛克等公司与公司展开竞争，市场竞争加剧[12] - 公司重要部件供应中断或价格上涨会影响生产经营及盈利能力[13] - 公司产品延续注册失败或在研产品无法注册会造成不利影响[13] - 公司骨科手术机器人销售均价可能下降，或导致收入下降、亏损扩大[14] 合规情况 - 2024年1 - 6月，天智航在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规事项[6] - 2024年1 - 6月，天智航及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项[6] - 2024年1 - 6月，天智航及其相关人员未受到中国证监会行政处罚等[7] - 2024年1 - 6月，天智航及其控股股东等不存在未履行承诺的情况[7] - 2024年1 - 6月，天智航不存在应披露未披露重大事项等情况[7] - 2024年1 - 6月，天智航未发生涉嫌违反《上市规则》等情况[7] - 2024年1 - 6月天智航不存在需专项现场检查的情形，且按规定持续履行了承诺事项[8] - 本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题[9] - 2024年1 - 6月公司募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情况[30] - 截至2024年6月末，公司控股股东等股份无质押、冻结和减持情况[31] 保荐相关 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度，并制定相应工作计划[4] - 保荐机构已与天智航签订《持续督导协议》，并报上海证券交易所备案[4] - 保荐机构对天智航内控制度核查，其符合相关法规要求并有效执行[6]