募集资金情况 - 首次公开发行A股股票募集资金总额为135,137.96万元，净额为122,466.93万元[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为19,999.99万元，净额为19,523.33万元[4] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股股票募集资金累计投入80,171.87万元，2023年使用1,223.67万元，专户余额为3,584.99万元[2] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计投入6,277.75万元，2023年使用912.32万元，余额为13,811.47万元[5] 项目投入进度 - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程承诺投资6亿元，本年度投入1106.449693万元，累计投入2.3768488254亿元，投入进度39.61%[32] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目承诺投资1亿元，本年度投入117.2177万元，累计投入6394.242594万元，投入进度63.94%[32] - 补充流动资金承诺投资5亿元，本年度投入0元，累计投入5.0009140805亿元，投入进度100.02%[32] - 燃料电池综合测试评价中心承诺投资总额150,000,000元，截至期末累计投入17,522,435.82元，投入进度11.68%[37] - 补充流动资金承诺投资总额49,999,904.82元，截至期末累计投入45,255,100.91元，投入进度90.51%[37] 资金使用决策 - 2022年4月28日，公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本年度未使用[18] - 2023年2月17日，公司同意使用不超2亿元超募及闲置募集资金现金管理，本年度未使用[19] - 2023年12月13日，公司同意使用不超1亿元以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，本年度未使用[24] 项目变更与延期 - 2022年公司变更部分募投项目实施主体为未来氢谷，并向其增资[14] - 2022年7月19日，公司变更燃料电池综合测试评价中心实施主体和地点，并向子公司增资实施项目[38] - 2023年10月30日，公司同意将募投项目“燃料电池综合测试评价中心”预计完成时间延期至2025年6月[27][39] 其他情况 - 2021年公司就向特定对象发行募集资金存储与多家银行签署监管协议[13] - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股股票部分募资专户已销户，相关监管协议终止[12] - 本年度公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让、置换情况[28] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关要求，无违规使用或变相改变用途及损害股东利益情形[30] - 募投项目补充流动资金累计投入低于拟投入金额，差额由公司自筹解决[40] - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程设计产能8000套，本年度实现产量1306套[35] - 2021年使用超募资金740万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.9968%[33] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目结余3226.63万元，于2022年3月8日同意永久补充流动资金[33][34] - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程节余3.801324亿元，于2022年10月28日同意永久补充流动资金[34]