业绩总结 - 公司2023年度营业收入为人民币1002746.69万元[7] - 公司2023年末资产总计达254.41亿元，较上年年末增长7.03%[17] - 公司2023年末负债合计88.86亿元，较上年年末增长7.33%[19] - 公司2023年末所有者权益合计165.55亿元，较上年年末增长6.75%[19] - 公司营业总收入本期为100.2746692462亿美元，同比下降0.73%[26] - 公司净利润本期为15.9386319911亿美元，同比下降13.57%[26] 财务数据变动 - 公司应收账款为86.17亿元，较上年年末增长18.09%[17] - 公司固定资产为70.79亿元，较上年年末增长34.09%[17] - 公司短期借款为2.39亿元，上年年末无此项数据[19] - 公司应付账款为42.08亿元，较上年年末增长27.66%[19] - 公司长期借款为10.13亿元，较上年年末下降7.40%[19] 现金流情况 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为7.04亿元，上期为10.71亿元[30] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 -16.31亿元，上期为 -8.93亿元[30] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 -1.83亿元，上期为 -6.43亿元[30] 收益分配 - 公司利润分配中提取盈余公积79,697,554.08元，对所有者（或股东）的分配为522,682,706.00元[36] 公司历史变更 - 2017年公司注册及实收资本变更为人民币385,554万元[47] - 2018年9月中国铁建将公司0.5%股权转让予中土集团[48] - 2021年公司首次公开发行股票，超额配售选择权行使前发行1,285,180,000股，全额行使后发行1,477,957,000股[49] - 2023年7月13日公司法定代表人由刘飞香变更为赵晖[49] 会计政策与核算 - 公司金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[72][73] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[92] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[102] 收入确认 - 公司收入主要来源于隧道掘进机、轨道交通设备、特种专业装备业务及租赁服务[143] - 除掘进机及特种专业装备租赁外，公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[144] 税收政策 - 增值税税率为3.00%、6.00%、9.00%、13.00%，企业所得税税率为5.00%、15.00%、25.00%[195] - 研究开发费用按实际发生额的100.00%在税前加计扣除[196] - 西部大开发税收优惠政策延至2030年，符合条件企业减按15%征企业所得税[197] 货币资金 - 2023年末银行存款565,138,757.19元，上年末1,072,645,107.42元[200] - 2023年末其他货币资金6,145,873.18元，上年末105,198.09元[200] - 2023年末存放财务公司款项515,329,166.09元，上年末1,081,573,045.61元[200] - 2023年末货币资金合计1,086,613,796.46元，上年末2,154,323,351.12元[200] - 2023年末存放在境外款项总额3,304,370.06元[200]