募集资金情况 - 行使超额配售选择权前发行12.8518亿股，募集资金总额36.884666亿元，净额36.163975亿元[15][16] - 行使超额配售选择权后发行14.77957亿股，募集资金总额42.417366亿元，净额41.611688亿元[15][16] - 截至2023年12月31日，承销保荐费税金转回384.16万元，利息（含理财收益）5251.80万元[17] - 截至2023年12月31日，投入募投项目28.628188亿元，银行手续费支出2.16万元，发行费用支出1650.04万元[17] - 截至2023年12月31日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10亿元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金账面余额3.508876亿元[18] - 募集资金账户初始到账金额41.738688亿元[20] 资金管理与协议 - 公司制定《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》管理和使用募集资金[18] - 公司与保荐机构、商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[19] - 该三方监管协议与上交所范本无重大差异[21] 资金使用与置换 - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金287,934.08万元，其中投入募投项目286,281.88万元、支付发行费用1,650.04万元、银行手续费支出2.16万元[23] - 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金1,295,327,174.35元置换预先投入的自筹资金，其中置换募投项目资金1,289,074,302.18元，置换发行费用6,252,872.17元[25] 闲置资金补充与现金管理 - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，截至2023年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为100,000.00万元[26][28][29][30] - 2021年7月29日和其他时间同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，批准投资金额5亿元，余额2.982756亿元，利息5026.12万元[32][34] 募投项目情况 - 2023年度募投项目人员费用置换3.147164亿元，票据等额置换1.648784亿元[35] - 新型绿色建材装备研发项目原定2年，延期至2025年12月完成[36] - 研发中心项目2023年1月完成竣工验收，预计2025年2月支付完款项[36] - 新产业制造长沙基地一期项目2024年2月完成竣工验收，预计2026年2月支付完款项[36] 各研发项目投入进度 - KD项目至期末承诺投入金额7000.0万元，累计投入6797.12万元，投入进度98.81%[46] - 地下工程装备关键零部件的研项目至期末承诺投入金额5000.0万元，累计投入3679.88万元，投入进度73.60%[46] - 高速与重载道岔的研发项目至期末承诺投入金额0万元，累计投入3366.3万元，投入进度73.66%[46] - 智能农机装备的研发项目至期末承诺投入金额5000.0万元，累计投入3663.34万元，投入进度57.76%[46] - 智能煤矿装备的研发项目至期末承诺投入金额0万元，累计投入20291.7万元，投入进度67.64%[46] - 绿色建材装备的研发项目至期末承诺投入金额3700.0万元，累计投入5782.0万元，投入进度66.46%[46] - 工程材料研制项至期末承诺投入金额0万元，累计投入4312.2万元，投入进度43.12%[46] - 智能制造系统和信息化基础建设项目至期末承诺投入金额8000.0万元，累计投入9914.4万元，投入进度52.4%[46] 其他事项 - 2021年7月29日同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体变更为全资子公司[40] - 2023年度投入募集资金总额为67344.0万元，募集资金总额为16116.88万元[46][48] - 截至2023年12月31日，无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目、募投项目节余资金用于其他项目情况[36]