会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年6月28日9:00在湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室召开[10] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年6月28日[10] - 2024年定期董事会于3月、4月、8月、10月召开，2023年度股东大会于2024年6月召开[27] 业绩数据 - 2023年公司营业总收入1,002,746.69万元，同比下降0.73%[20] - 2023年归属上市公司股东净利润159,348.76万元，同比下降13.59%[20] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润143,667.72万元，同比下降16.27%[20] - 2023年公司营业成本688,284.38万元，较2022年增加22,337.03万元，增长3.35%，占营业收入比重为68.64%，较2022年增加2.71个百分点[50] - 2023年末公司资产总额2,544,099.31万元，较2022年末增加165,434.66万元，增长6.95%[55] - 2023年末公司负债总额888,619.34万元，较2022年末增加60,679.81万元，增长7.33%[55] - 2023年末公司股东权益合计1,655,479.97万元，较2022年末增加104,754.84万元，增长6.76%，资产负债率为34.93%，较2022年末增加0.12个百分点[55] - 2023年末公司货币资金108,661.38万元，较2022年末下降49.56%[55] - 2023年末公司应收账款861,653.15万元，较2022年末增长18.08%[55] - 2023年末公司存货458,962.87万元，较2022年末增长1.30%[55] - 2023年末公司固定资产707,924.73万元，较2022年末增长34.09%[55] - 2023年公司经营活动现金净流量70353.27万元，投资活动现金净流量 - 163129.22万元，筹资活动现金净流量 - 18344.22万元[57] - 2023年经营活动现金流入958748.39万元，较上年减少98672.90万元，下降9.33%；现金流出888395.12万元，较上年减少61953.93万元，下降6.52%[57] - 2023年投资活动现金流入4.02万元，较上年增加3.62万元，增长905%；现金流出163133.24万元，较上年增加73703.87万元，增长82.69%[57] - 2023年筹资活动现金流入356000万元，较上年增加60404万元，增长20.43%；现金流出374344.22万元，较上年增加14442.49万元，增长4.01%[57][58] 利润分配 - 2023年末母公司可供分配利润为5747747937.94元，按净利润10%提取法定盈余公积金151512148.70元[61] - 以2023年12月31日总股本5333497000股为基数，每10股派发现金红利0.9元（含税），拟派发现金红利480014730元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%[62] 关联交易 - 2023年公司日常关联交易预计金额1472000万元，实际发生金额573248.35万元[71] - 2023年向中国铁建及其控制企业采购商品及接受服务预计80000万元，实际发生65696.53万元[71] - 2023年向中国铁建及其控制企业销售产品及提供服务预计300000万元，实际发生164432.30万元[71] - 2024年采购商品及接受服务预计向中国铁建及其控制企业采购50000万元，占比6.58%，向铁建重工投资非控股企业采购10000万元，占比1.32%[72] - 2024年销售产品及提供服务预计向中国铁建及其控制企业销售250000万元，占比27.47%，向铁建重工投资非控股企业销售150000万元，占比16.48%，向其他关联方销售10000万元，占比1.10%[72] - 2024年提供租赁及其他服务预计向中国铁建及其控制企业提供100000万元，占比83.33%，向铁建重工投资非控股企业提供10000万元，占比8.33%[72] - 2024年承租及其他服务预计向中国铁建及其控制企业承租500万元，占比16.67%，向铁建重工投资非控股企业承租500万元，占比16.67%[72] - 2024年与关联方财务公司每日最高日存款限额为350000万元[72] - 2024年与关联方的贷款等金融服务预计为300000万元，占比30.00%[72] - 2024年向关联方购建长期资产支出预计为50000万元，占比62.50%[72] 其他事项 - 公司聘请立信会计师事务所对2023年年度财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告[14] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，服务费用为145万元[77] - 公司制定《中国铁建重工集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[80] - 公司拟对《中国铁建重工集团股份有限公司章程》和《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订[82][85] - 公司董事童普江辞任，现有董事八名，拟补选一名非独立董事，董事会提名王鹏为公司第二届董事会非独立董事候选人[87]