募集资金情况 - 行使超额配售选择权前，发行12.8518亿股，募集资金总额36.884666亿元，净额36.163975亿元；行使后，发行14.77957亿股，总额42.417366亿元，净额41.611688亿元[1][2] - 截至2024年6月30日，承销保荐费税金转回384.16万元，利息（含理财收益）5567.79万元[4] - 截至2024年6月30日，投入募投项目30.693902亿元，银行手续费支出2.47万元，发行费用支出1650.04万元，补充流动资金8亿元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金账面余额3.47473亿元[4] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金30.859153亿元[10] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为80,000.00万元[14] - 募集资金总额为416,116.88万元，本年度投入20,657.14万元，已累计投入306,939.02万元[28] - 2021年7月21日全额行使超额配售选择权后，本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后为416,116.88万元[30] 资金使用决策 - 2021年7月29日，同意使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换[11] - 2021年7月29日，同意使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换[11] - 2021年8月27日，同意使用12.9532717435亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用[12] - 2023年11月22日，同意使用不超12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 2023年7月28日同意使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15] 资金置换情况 - 截至2024年6月30日，已置换预先投入自筹资金12.9532717435亿元，其中募投项目12.8907430218亿元，发行费用625.287217万元[12] - 2023年度募投项目人员费用置换金额为31,471.64万元[19] - 2023年度票据等额置换金额为16,487.84万元[19] - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金1,295,327,174.35元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[29] 现金管理情况 - 截至2024年6月30日，交通银行长沙星沙支行七天通知存款余额21,063.19万元，利息3,403.77万元[16] - 截至2024年6月30日，招商银行长沙分行星沙支行七天通知存款余额9,282.11万元，利息1,929.30万元[16] 项目进展 - 新型绿色建材装备的研发项目原定2年，延期至2025年12月完成[20] - 研发中心项目2023年1月完成竣工验收，预计2025年2月支付完款项[20] - 新产业制造长沙基地一期项目2024年2月完成竣工验收，预计2026年2月支付完款项[20] - 超级地下工程全断面智能掘进机等多个项目截至期末投入进度达100%，承诺投资总额分别为53,000.00万元、17,000.00万元等[28] - 超级地下工程装备省重点实验中心项目截至期末投入进度为85.18%，承诺投资5,000.00万元，累计投入与承诺投入差额为 -740.92万元[28] - 深地深海地下工程装备的研发项目截至期末投入进度为57.06%，承诺投资40,000.00万元，累计投入与承诺投入差额为 -17,175.09万元[28] - 高端智能煤矿装备的研发项目截至期末投入进度为82.20%，承诺投资30,000.00万元，累计投入与承诺投入差额为 -5,339.45万元[29] - 新型绿色建材装备的研发项目截至期末投入进度为73.15%，承诺投资8,700.00万元，累计投入与承诺投入差额为 -2,335.69万元[29] - 新兴工程材料研制项目截至期末投入进度为44.54%，承诺投资从30,000.00万元调减至10,000.00万元，累计投入与承诺投入差额为 -5,545.81万元[29] - 高端农业机械生产制造项目截至期末投入进度为19.40%，承诺投资11,000.00万元，因生产线布局调整暂时落后于进度[29] 项目变更 - 2021年7月29日同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司[22] - 2021年7月30日公司刊发调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告[30] - 2021年8月16日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过募集资金调整和实施主体变更[30] 其他 - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[28]