募集资金情况 - 2020年7月公司首次公开发行6000万股，发行价13.99元，募集资金总额8.394亿元，净额7.6407304539亿元[1] - 2020年7月13日，7.77642亿元募集资金汇入广发银行专用账户[2] - 截至2024年6月30日，各专户初始存放金额合计7.77642亿元，期末余额合计9915.187952万元[9] - 2020 - 2024年各年可用于现金管理的闲置募集资金额度分别为6亿、4.5亿、3.8亿、3.8亿、2.5亿元[17][18][19][20] - 2024年4月15日，公司拟使用不超1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[21] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金购买的结构性存款未到期金额为8500万元[21] - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用58442.87万元[28] - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金总额为77764.20万元，已累计投入58442.87万元[33] - 变更用途的募集资金总额为26158.75万元，占比33.64%[33] - 2020 - 2024年1 - 6月各年度投入募集资金分别为18684.11万元、14472.32万元、7107.84万元、11633.41万元、6545.19万元[33] 项目投入情况 - ACC008III/IV期临床项目承诺投资9020.00万元，截至期末累计投入7044.48万元，投入进度78.10%[33] - 乌司他丁新适应症研究项目承诺投资9500.00万元，截至期末累计投入921.32万元，投入进度9.70%[33] - 艾邦德®(艾诺韦林片)III期临床及上市后研究项目承诺投资10050.00万元，截至期末累计投入8499.09万元，投入进度84.57%[33] - 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目承诺投资7010.00万元，截至期末累计投入3967.49万元，投入进度56.60%[33] - 艾邦德®III期临床及上市后研究项目拟投入募集资金10050万元，实际累计投入8499.09万元，投资进度84.57%，预计2026年完成[37] - 乌司他丁新适应症研究项目拟投入募集资金9500万元，实际累计投入921.32万元，投资进度9.70%，预计2025年6月完成[37] - 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目拟投入募集资金7010万元，实际累计投入3967.49万元，投资进度56.60%，预计2027年完成[37] - HIV高端仿制药研发项目拟投入募集资金3700万元，实际累计投入856.51万元，投资进度23.15%，预计2026年完成[37] - 变更后项目拟投入募集资金总额30260万元，实际累计投入14244.41万元[37] 项目进展与调整 - 截至2024年6月30日，ACC008III/IV期、乌司他丁新适应症等5个首次公开发行股票募集资金投资项目尚未完工[30] - 原料药生产研发及配套设施项目2023年3月结项，2024年6月通过GMP符合性检查并开始投产[30] - 抗HIV新药ACC008获批时间较IPO募投项目规划延后约两年，Ⅳ期临床项目预计2025年12月31日完成[35] - 艾邦德®致癌性研究预计无法于2024年内完成，募投项目“达到预定可使用状态日期”调整至2026年12月31日[35] - 乌司他丁新适应症研究项目无法于2023年内完成，“达到预定可使用状态日期”调整至2025年6月30日，且存在可行性重大变化风险[35] 募集资金变更 - 2021年8月26日变更募集资金总额为15448.75万元，其中5948.75万元用于新项目“艾邦德®（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目”，9500.00万元用于新项目“乌司他丁新适应症研究项目”[39] - 2021年12月24日变更使用原项目“ACC006肺鳞癌化疗联用II期临床项目”全部募集资金7010.00万元，用于新项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”[39] - 2023年4月14日变更使用原项目“研发技术中心大楼购置项目”全部募集资金3700.00万元，用于新项目“HIV高端仿制药研发项目”[39] - 公司拟将“ACC006BCCII期临床项目”等项目资金变更至“乌司他丁新适应症研究项目”[41] - 公司将“ACC006肺鳞癌化疗联用Ⅱ期临床项目”资金变更至“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”[41] - 公司拟将“研发技术中心大楼购置项目”资金变更至“HIV高端仿制药研发项目”[42] 其他信息 - 原料药生产研发及配套设施项目获政府补助约4989万元，利于募集资金节余[15] - 公司与常州大学合作完成新项目目标化合物设计开发等研究，后续将与研发公司合作加速新药开发[42] - 截至2024年6月30日，ACC008III/IV期等多个项目未承诺效益[46] - 原料药生产研发及配套设施项目预计财务内部收益率为27.73%（所得税后）[46] - 原料药生产研发及配套设施项目投资回收期为6.50年（所得税后，含建设期）[46] - ADC201试验处于BE高端仿制药试验阶段[34] - ADC202预计2026年完成药学注册批生产，处于BE试验准备阶段[34] - ACC007于2021年6月获批上市[34]