无锡奥特维科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景分析 随着无锡奥特维科技股份有限公司及其全资和控股子公司（以下合称"公 司"）海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的 不匹配使外汇风险敞口不断扩大。公司的出口业务和对外投资主要采用美元等外 币进行结算，且外币贷款等交易正在洽谈中，同时，受国际政治、经济形势等因 素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 为有效管理外汇风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低财务费用， 降低汇率波动对公司利润的不利影响，在不影响公司主营业务发展和资金使用 安排的前提下，公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇远期、掉期、期权、互 换等产品或该等产品组合的外汇衍生品业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易额度 公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为 8,000 万美元或等值外币，额度 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用， 但期限内任一时点的最高合约价值不超过 8,000 万美元或等值外币。 （二）交易方式 结合资金管理要求和日常经 ...