业绩总结 - 2023年公司营业收入5.94亿元，同比下降11.33%[40][75][81] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5835.41万元，同比下降12.55%[40][75] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3263.69万元，同比下降34.89%[40] - 2023年末总资产18.50亿元，较年初增加40.06%[75][76][77][79] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.36亿元，较年初增加152.78%[75][76][79] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -1.27亿元，上年为 -4875.81万元[75][84] - 2023年研发投入占营业收入的比例为11.20%，较上年增加3.58个百分点[75] - 2023年末负债总额9.09亿元，较年初减少3.86%[76][79] - 2023年营业利润5498.96万元，较上年减少22.32%[81] - 2023年筹资活动现金流量净额5.17亿元，较上年增加1345.04%[84] 未来展望 - 预计2024年度营业收入保持稳定，加强成本费用控制维持利润率[89] - 2024年公司将围绕经营战略目标进行预算管理，跟踪部门预算执行情况并配合修正经营目标[90] - 2024年公司将加大成本控制力度，涵盖采购成本、制造成本及期间费用以达成利润目标[91] 新产品和新技术研发 - 2024年产业布局专注高端装备、核心零部件及新材料研发推广[54] - 高端装备以锂离子电池装备为核心向多领域拓展[54] - 核心零部件通过自主研发实现进口替代、迭代升级及商业化[54] - 新材料借助上市公司平台打通产业链上下游[54] 其他新策略 - 公司通过单机产品和EPC模式打造核心竞争力[55] - 公司按要求梳理流程，健全制度和体系，建立重大投、融资合同风险评估体系[90] - 公司根据整体经营计划制订合理融资规模和进度计划，平衡运用融资渠道和方式，管控应收账款、存货周转和经营现金流量[91] 其他 - 2023年度财务决算范围包括母公司及6家子公司[72] - 2023年度公司董事会共召开13次会议，全体董事均出席[41] - 2023年度公司共召开9次股东大会，其中8次临时股东大会，1次年度股东大会，董事会提交议案均获通过[47] - 公司董事会下设4个专门委员会，审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[48] - 2023年度公司设立独立董事专门会议，召开1次会议[49] - 2023年度公司不存在违规担保行为，相关担保履行审议程序与披露义务[52] - 2023年度公司监事会共召开12次监事会会议[57] - 公司2023年度财务报告编制和审议程序合规，真实反映财务状况和经营成果[61] - 公司内部控制体系建设稳步推进，在重大方面有效执行[63] - 公司关联交易符合实际需要，审批程序合规，定价合理[64] - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度，报告期内未发生内幕信息泄露[65] - 公司董事会认真履行股东大会决议，未发现损害公司及股东利益行为[66] - 公司严格按要求使用和管理募集资金，无违规存放或使用情况[67] - 2024年监事会将继续履行职责，促进公司治理和经营规范[69] - 公司拟为合并报表范围内控股子公司提供2024年度对外担保[34] - 公司拟向国内合作银行申请不超20亿元综合授信，期限一年[36] - 公司编制了2023年度监事会工作报告[17] - 公司制作了2024年度财务预算报告[21] - 公司编制了2023年年度报告及其摘要[23] - 董事会制定了2023年度利润分配预案[25] - 公司制定了2024年度董事薪酬方案[27] - 公司制定了2024年度监事薪酬方案[29] - 公司独立董事编制了2023年度独立董事述职报告[31]