募集资金情况 - 公司首次公开发行股票10,093.61万股，每股发行价10.27元，募集资金总额103,661.39万元，扣除费用后净额94,093.34万元[1] - 2023年度募投项目投入9,242.46万元，累计投入46,912.64万元[4][36] 资金管理与使用 - 2022年8月26日同意使用最高不超过5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12][37] - 2022年8月26日同意使用不超过5.8亿元募集资金购买中航证券理财产品，额度可滚动循环使用[13][37] - 2023年8月28日同意使用最高不超过5.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14][37] - 截至2023年12月31日，购买多家银行挂钩型结构性存款本金保障型产品合计金额48,000万元[16] - 截至2023年12月31日，已购买中国银行结构性存款2亿元以及上海浦东发展银行结构性存款2.8亿元[37] 银行账户余额 - 截至2023年12月31日，招商银行协定存款2,246.69万元[15] - 截至2023年12月31日，浦发银行两账号协定存款分别为240.52万元、874.07万元[15] - 截至2023年12月31日，交通银行两账号余额分别为394.43万元、150.88万元[8] - 截至2023年12月31日，公司协定存款账号活期存款资金部分为10万元，协定存款为384.43万元[16][17] 项目投资情况 - 产品研制与生产能力建设项目承诺投资13,169万元，本年度投入5,272.93万元，累计投入8,816.11万元，投入进度66.95%[36] - 技术研究与科研能力建设项目承诺投资17,903万元，本年度投入2,415.97万元，累计投入7,943.83万元，投入进度44.37%[36] - 环境控制集成系统研制及产业化项目承诺投资7,036万元，本年度投入1,553.56万元，累计投入2,952.70万元，投入进度41.97%[36] - 补充流动资金承诺投资15,000万元，累计投入15,000万元，投入进度100%[36] - 超募资金投向承诺投资40,985.34万元，累计投入12,200万元，投入进度29.77%[36] 项目调整与借款 - “产品研制与生产能力建设项目”和“环境控制集成系统研制及产业化项目”预定可使用状态日期延期至2025年7月[23][37] - 以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过7036万元无息借款，截至2023年12月31日累计提供借款3100万元，报告期内提供1200万元[21][38] - 同意在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，后续由募集资金专户等额置换[38]