业绩总结 - 2023年公司实现营业收入121,410万元，较上年同期增长8.9%[16] - 2023年公司实现净利润19,298万元，较上年同期下降20.9%[17] - 2023年末公司资产总额358,494.42万元，同比减少0.48%[67][68][69] - 2023年末公司负债总额110,789.17万元，同比减少10.75%[71][72] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为247,705.24万元，同比增长4.92%[67][73][75] - 2023年营业成本74,816.28万元，同比增长12.28%；研发费用11,636.47万元，同比增长45.53%；净利润19,298.08万元，同比下降20.90%[77][78] - 2023年经营活动现金流入小计89,295.52万元，同比下降15.38%；经营活动现金流量净额6,178.88万元，同比下降63.45%[79] - 2023年投资活动现金流入小计271,078.40万元，同比增长244.67%；投资活动现金流量净额1,753.97万元，上年为 -2,825.27万元[79] - 2023年筹资活动现金流入小计27.36万元，同比下降97.91%；筹资活动现金流出小计10,840.00万元，同比增长46.58%[79] 未来展望 - 2024年董事会将密切关注监管政策变化，修订完善公司现有治理制度[42] - 2024年公司将落实提高上市公司质量专项任务[43] - 2024年董事会将优化信息披露流程，加强内部信息管控[44] - 2024年公司将开展投资者关系管理工作，维护投资者权益[45] - 2024年公司拟向四家商业银行申请综合授信额度35,000万元，有效期12个月[81] - 2024年向关联人采购商品、接受劳务预计16,500.00万元，占同类业务比30%；出售商品、提供劳务预计90,000.00万元，占同类业务比60%[87] - 2024年在关联人财务公司的存款预计110,000.00万元，占同类业务比70%[87] - 2024年公司计划固定资产投资7500万元[98] - 2024年公司投资计划总计7500万元[105] 投资与项目 - 2023年公司计划投资9050万元，实际完成7068万元[98] - 2023年技措项目计划投资450万元，完成429万元；募投固定资产专项计划8050万元，完成5884万元；研保实施项目计划550万元，完成755万元[101] - 2024年技措项目计划投资400万元，用于信息化类办公及辅助设备[105] - 2024年募投固定资产专项计划投资4600万元，推进核心建设项目[105] - 合肥江航飞机装备股份有限公司产品研制与生产能力建设项目2024年计划投资2700万元[106] - 合肥江航飞机装备股份有限公司技术研究与科研能力建设项目2024年计划投资1100万元[106] - 合肥天鹅制冷科技有限公司环境控制集成系统研制及产业化项目2024年计划投资800万元[107] - 2024年国拨实施项目计划投资2500万元，搭建系统验证条件等[107] 公司治理 - 2023年公司推动建立以章程为中心的"1 + N"制度体系和党委会与"三会一层"有机结合的治理机制[18] - 2023年公司进一步落实董事会、经理层职权，强化独立董事履职支撑[18] - 2023年董事会召开6次会议，对经理层经营业绩等重大事项进行审议[19] - 2023年各董事应参加董事会次数为6次，均亲自出席6次，无委托出席和缺席情况[21] - 2023年审计委员会召开4次会议，对年度报告、财务决算等事项进行审议[23][24] - 2023年战略委员会召开2次会议，审议公司2023年投资计划和募投项目延期等议案[25] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议聘任总法律顾问和董事会秘书的议案[26] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[27] - 2023年公司召开6次董事会，审议34项议案[28] - 2023年公司召开2次股东大会，审议通过10项议案[29] - 2023年监事会共召开5次会议，各次会议合法有效[48] - 公司制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度》，已通过董事会审议[109] 其他 - 2023年公司被纳入“科创100指数”，获8项殊荣[39] - 2023年组织接待投资机构现场和线上调研169家，回复问题220多项[39] - “十四五”规划指标及重点任务共209项，完成阶段性目标201项，完成率96%[31] - 2022年发现6个内部控制一般缺陷，截至2023年12月末已全部完成整改[34] - 截至2023年12月，公司职能部门10个，技术生产部门12个，事业部3个[35] - 截至2023年12月，公司在指定报刊、网站披露公告文件67份[37] - 2023年日常关联交易预计257,000.00万元，实际发生185,434.50万元；2024年预计216,500.00万元[85][87] - 公司关联交易按市场公允价执行，无明确价格时双方协商确定[92] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润6.04亿元[95] - 公司2023年度拟每10股派现金红利1.3元，合计拟派发现金红利1.03亿元，现金分红占比53.31%[95]