收购信息 - 山东能源集团有限公司通过国有资产内部无偿划转方式收购新风光电子科技股份有限公司38.25%股份[2][6] - 本次收购尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记程序[5] - 收购人签署报告书已获必要授权和批准[5] - 本次无偿划转基准日为2022年12月31日[39] - 本次收购符合免于以要约方式增持股份的情形[45] - 收购人暂无未来12个月改变新风光主营业务或重大调整计划[50] - 收购人在报告签署日无改变上市公司董事会或高管组成等重大影响计划，未来调整将依法履行程序[52][53][54][55][56] - 本次收购后新风光控股股东为山能集团，实控人为山东省国资委，不影响其独立性，收购人作出多项独立性承诺[57] - 本次收购前后未新增控股股东，不会新增同业竞争事项，山能集团作出避免同业竞争承诺[66][67][68] - 本次收购前关联交易已披露，完成后无新增关联方和关联交易，山能集团作出规范关联交易承诺[69][70] 公司股权结构 - 新风光公司注册资本为3020000万元人民币，股东有3名，控股股东和实际控制人为山东省国资委，最终实际控制人为山东省人民政府[14][15][17] - 公司持有兖矿能源集团股份有限公司54.69%权益，其注册资本为743937.1万元[18] - 公司持有新汶矿业集团有限责任公司100%权益，其注册资本为357936.01万元[18] - 公司持有枣庄矿业（集团）有限责任公司86.31%权益，其注册资本为2047726.53万元[18] - 山能集团持有兖州煤业澳大利亚有限公司62.26%股份[25] - 山能集团持有兖矿能源集团股份有限公司54.69%股份[25] - 山能集团持有山东玻纤集团股份有限公司51.82%股份[25] - 山能集团持有上海中期期货股份有限公司66.67%股份，其注册资本12亿元[26] - 山能集团持有中诚信托有限责任公司10.18%股份，其注册资本48.5亿元[26] 业绩数据 - 2023年12月31日公司资产总额为100204139.58万元，负债总额为72575718.31万元，资产负债率为72.43%[21] - 2023年度公司营业收入为86637960.99万元，净利润为2265057.98万元，净资产收益率为8.20%[21] - 2021 - 2023年末山能集团资产总计分别为75140248.39万元、95112300.81万元、100204139.58万元[82] - 2021 - 2023年末山能集团流动资产合计分别为27616611.51万元、40654785.35万元、39249457.99万元[81] - 2021 - 2023年末山能集团非流动资产合计分别为47523636.88万元、54457515.46万元、60954681.59万元[82] - 2021 - 2023年末山能集团流动负债合计分别为26343154.26万元、36874542.41万元、41874963.74万元[83] - 2021 - 2023年末山能集团非流动负债合计分别为24620540.34万元、29138920.49万元、30791754.67万元[83] - 2021 - 2023年末山能集团货币资金分别为8919925.95万元、14583823.00万元、12745880.75万元[80] - 2021 - 2023年末山能集团存货分别为6832821.77万元、3095067.56万元、2766302.68万元[81] - 2021 - 2023年末山能集团固定资产分别为19436601.98万元、20252852.21万元、23708194.69万元[81] - 2021 - 2023年末山能集团短期借款分别为5935410.12万元、7065924.50万元、6499023.62万元[82] - 2021 - 2023年度营业总收入分别为77411900.41万元、83471545.21万元、86637960.99万元[86] - 2021 - 2023年度净利润分别为1444529.20万元、2404059.73万元、2265057.98万元[88] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为5407890.81万元、9888939.66万元、5527723.51万元[90] - 2021 - 2023年度投资活动产生的现金流量净额分别为 - 2606522.57万元、 - 2337909.64万元、 - 2370931.36万元[90] - 2021 - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 220022.40万元、 - 1392692.65万元、 - 5011444.24万元[91] - 2021 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金分别为85496860.40万元、86733057.85万元、94800558.83万元[89] - 2021 - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金分别为70780546.15万元、67019549.79万元、79566801.23万元[89] - 2021 - 2023年末所有者权益合计分别为24073543.79元、28549778.01元、27628421.28元[84] 其他信息 - 公司位居中国能源企业500强第5位、中国企业500强第22位、世界500强第72位[20] - 截至报告签署日，公司及主要负责人最近五年内未受过相关行政处罚、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁[22][24] - 报告签署日前24个月内，收购人及其主要负责人与上市公司及其子公司无合计超3000万元或高于上市公司最近经审计合并财报净资产值5%以上的交易[72] - 报告签署日前24个月内，收购人及其主要负责人与上市公司董监高无合计超5万元的交易[73] - 报告签署日前24个月内，收购人无对拟更换董监高的补偿计划及类似安排[74] - 报告签署日前24个月内，收购人及其主要负责人无对上市公司有重大影响的正在签署或谈判的合同、默契或安排[75] - 山能集团副总在2024年1月9日至5月10日期间买入上市公司股票13008股，冯玫（刘健配偶）同期卖出13000股[77] - 山能集团2023年度财务报表获标准无保留意见审计报告[92] - 新风光电子科技股份有限公司股票代码为688663.SH[108] - 收购人披露前持有上市公司股份数量为0股，持股比例为0.00%[108] - 本次收购股份变动数量为53529600股，变动比例为38.25%[108] - 收购人与上市公司不存在持续关联交易[109] - 收购人与上市公司不存在同业竞争或潜在同业竞争[109] - 收购人不拟于未来12个月内继续增持[109] - 收购人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[109] - 本次收购采用无偿划转方式，不涉及资金支付[109]