股票发行 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3] 资金余额与费用 - 截至2024年6月30日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额为348.124412万元[4] - 2021年首次公开发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费（不含税）3200万元[4] - 截至2024年6月30日，2021年首次公开发行股票已将节余募集资金447.428636万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年6月30日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额为1567.20734万元[5] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费（不含税）283.018868万元[6] - 截至2024年6月30日，2022年以简易程序向特定对象发行股票已将节余募集资金1106.883344万元永久补充流动资金[6] 监管协议 - 2021年首次公开发行股票，公司与东方证券等签订《三方监管协议》和《四方监管协议》[8][9] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，佛山大为与公司等签订《四方监管协议》[12] 资金置换 - 2021年4月27日，公司同意用1.0590215085亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目先期投入9877.473576万元，截至2021年12月31日完成置换[17][18] - 2022年11月30日，公司同意用179.492321万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目先期投入147.755万元，截至2022年12月31日完成置换[19] 利息收入与转出 - 报告期内，闲置募集资金产生存款利息收入37.638244万元[21] - 截至2024年6月30日，公司已转出节余募集资金1554.31198万元[25] 项目变更 - 2021年4月27日，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，用3621.149305万元募集资金和自有资金共向其增资3800万元[27] - 2022年5月23日，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金本息投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[28] - 禾惠电子减少注册资本3700万元，其中调整的募集资金于2022年9月27日实际转出3682.446198万元，注册资本由6800万元变更为3100万元[29] 项目进度 - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目承诺投资380,000,000.00元，调整后投资总额为238,329,236.56元，截至期末累计投入241,535,202.07元，进度101.35%，预定可使用状态日期延期到2023年12月31日[37] - 晶圆制程保护膜产业化建设项目承诺投资50,000,000.00元，调整后投资总额为26,626,097.83元，截至期末累计投入24,247,254.51元，进度91.07%，预定可使用状态日期延期到2023年12月31日[37] - 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目承诺投资68,000,000.00元，调整后投资总额为240,600.00元，截至期末累计投入240,600.00元，进度100.00%[38] - 研发中心建设项目承诺投资55,660,000.00元，调整后投资总额为29,640,172.11元，截至期末累计投入26,847,370.89元，进度90.58%，预定可使用状态日期延期到2023年12月31日[38] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目合计进度为79.52%，与承诺投入差额为 -24,055,887.73元[43] 资金投入 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为294,836,106.50元，变更用途的募集资金总额为35,970,893.05元，占比12.20%[37] - 2021年首次公开发行股票本年度投入募集资金总额为856,851.38元，已累计投入募集资金总额为292,870,427.47元[37] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为117,475,061.59元，本年度投入5,230,083.56元，已累计投入93,419,173.86元[42] 项目延期 - 公司计划将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等三个募投项目建设期延长至2022年12月31日[29] - 公司对“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[30][32] 其他 - 2023年公司同意使用不超过2,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，但截至2023年12月31日未使用[43] - 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目拟投入募集资金240,600元，投资进度100%[46] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目拟投入募集资金297,988,949.89元，实际累计投入291,947,886.73元，投资进度98.05%[46]