衍生品投资 - 拟申请开展不超40亿美元额度衍生品投资，期限不超12个月[3] - 预计动用保证金和权利金上限不超1.49亿美元或等值外币[3] 业务情况 - 开展外汇远期、利率掉期等金融衍生品交易业务[3] - 合约期限原则上不超5年，长周期项目不超项目或保值标的周期[4] 风险与应对 - 面临市场、流动性等多种风险[5] - 选结构简单、流动性强工具，信用级别高银行作对手[6] 制度建设 - 已制定《金融衍生品交易管理制度》及规范流程和授权体系[7] 业务目的 - 外汇衍生品交易为规避汇率、利率波动风险[8]