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中信海直:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
000099中信海直(000099)2024-08-27 17:11

募集资金情况 - 2021年8月20日非公开发行股票募集资金净额10.81亿元[2] - 截至2024年6月30日累计使用8.95亿元,利息收入551.70万元,余额1.92亿元[4] - 2024年上半年使用8430.45万元,利息收入20.74万元[4] 项目资金投入 - 飞机购置项目累计投入3亿元,进度100%,结项节余5940.017732万元补充流动资金[11][12] - 航材购置及飞机维修项目累计投入2.70亿元,进度59.17%[11] - 偿还有息负债及补充流动资金项目累计投入3.24亿元,进度100%[11] 项目资金使用 - 2024年上半年飞机购置项目使用5940.02万元,航材项目使用2490.43万元[4] - 6架H135直升机合同总价约24761.22万元,累计支付24059.982268万元[12] - 本年度航材项目支付2490.434724万元,偿债及补流支出5192.93万元[13] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储,签四方监管协议[6] - 截至2024年6月30日,账户存储余额1.50亿元[8] 综合情况 - 报告期内募集资金使用及披露无重大问题[14]