信用评级 - 公司主体和“北港转债”信用等级均维持AAA，评级展望稳定[1][6][7] 财务数据 - 2023年总资产333.08亿元，营业总收入69.50亿元，利润总额15.09亿元[8][10] - 2023年资产负债率52.54%，流动比率53.32%，经营现金流动负债比32.61%[8][10] - 2021 - 2023年营业总收入从59.08亿元增长至69.50亿元[10] - 2021 - 2023年利润总额分别为13.95亿元、13.92亿元、15.09亿元[10] - 2021 - 2023年资产负债率分别为51.08%、48.05%、52.54%[10] - 2021 - 2023年全部债务/EBITDA分别为4.30倍、3.95倍、4.26倍[10] - 2021 - 2023年EBITDA利息倍数分别为8.60倍、7.23倍、7.67倍[10] - 截至2024年3月末，资产总额336.08亿元，所有者权益162.44亿元，资产负债率51.67%[20] - 2023年和2024年1 - 3月，营业总收入分别为69.50亿元和15.40亿元[20] - 2023年和2024年1 - 3月，利润总额分别为15.09亿元和4.75亿元[20] - 2023年毛利率33.80%，营业利润率32.65%，销售净利率17.91%[101] - 2023年应收账款周转率14.07次，销售债权周转率10.67次，存货周转率103.30次[101] 用户数据 - 2023年度，前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为22.97%，关联方销售额占比为7.99%[52][53] 未来展望 - 预计港口货物吞吐量及收入将继续增长[12] - 2024年预计我国GDP增速维持在5%以上，港口货物吞吐量增速约4%，外贸货物吞吐量增速约3%[31] - 2024年度港口货物吞吐量计划完成3.20亿吨，增幅3.09%，集装箱吞吐量力争完成900万标箱，同比增幅12.19%[60] - 2024年计划实现营业收入73.50亿元，同比增长5.76%，利润总额实现15.60亿元，同比增长3.39%[60] 业务数据 - 截至2023年末，拥有及管理沿海生产性泊位82个，万吨级以上泊位77个[19] - 2023年完成货物吞吐量31039.78万吨，同比增长10.81%，占全港70%[19] - 2023年完成集装箱吞吐量802.20万标箱，同比增长14.26%，占全港100%[19] - 2024年1 - 3月，完成货物吞吐量7152.41万吨，同比增长4.00%，集装箱吞吐量193.98万标箱，同比增长20.35%[50] - 2023年装卸堆存业务收入65.49亿元，占比94.24%；毛利润22.06亿元，毛利率33.68%[43] - 2023年拖轮业务收入2.48亿元，占比3.57%；毛利润0.77亿元，毛利率30.91%[43] - 2023年理货业务收入0.63亿元，占比0.90%；毛利润0.31亿元，毛利率49.69%[43] - 2023年物流代理业务收入0.08亿元，占比0.11%；毛利润0.04亿元，毛利率56.53%[43] - 2023年其他业务收入0.82亿元，占比1.19%；毛利润0.32亿元，毛利率38.33%[43] 研发与投资 - 2023年推进60余项工艺优化项目，输出科技成果160余项，同比增长430%[56] - 2023全年完成固定资产投资41.30亿元，新增港口通过能力2200万吨，其中集装箱通过能力100万标箱[55] 股权与募资 - 截至2024年3月末，注册资本17.72亿元，控股股东持股比例63.30%[18] - 2024年5月增发股票后注册资本提高至22.78亿元，北港集团持股比例由63.30%被动稀释至56.10%[58] - “北港转债”发行规模30.00亿元，第1年票面利率0.20%，期限6年[21] - 截至2024年3月31日，北港转债累计转股金额12.37亿元，未转股余额17.63亿元[21] - 截至2023年12月31日，北港转债募投项目合计已使用募集资金29.81亿元[22] - 公司募集资金36.00亿元，北部湾港集团将以11.11亿元现金认购[57] 其他 - 2023年环保治理投入约5.26亿，缴纳环保税1306.88万元[59] - 自2020年起6个项目获政府专项债券资金14.88亿元，2023年新增0.80亿元，2023年政府补助1.11亿元[93]