预付账款 - 与鞍钢股份有限公司预付账款期初35.30万元，1 - 6月往来70.47万元，偿还30.76万元，期末75.01万元[4] - 与鞍钢国贸攀枝花有限公司预付账款期初2321.09万元，1 - 6月偿还2321.09万元[4] - 与攀钢集团矿业有限公司预付账款1 - 6月往来100000.00万元，偿还100000.00万元[4] - 与攀钢集团攀枝花钢钒有限公司预付账款1 - 6月往来9000.00万元，偿还9000.00万元[4] - 与攀钢集团有限公司预付账款1 - 6月往来49.79万元，偿还49.79万元[4] 应收账款 - 与鞍钢股份有限公司应收账款1 - 6月往来4359.52万元，偿还3691.93万元，期末667.59万元[4] - 与鞍钢铸钢有限公司应收账款1 - 6月往来1518.83万元，偿还1308.72万元，期末210.10万元[4] - 与大连融科储能集团股份有限公司应收账款1 - 6月往来526.81万元，期末526.81万元[4] - 与攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司应收账款1 - 6月往来1837.54万元，偿还1837.54万元[4] - 与攀钢集团矿业有限公司应收账款1 - 6月往来418.98万元，偿还418.98万元[4] - 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司1 - 6月应收账款往来103772.50[5] - 攀港有限公司应收账款期初4332.15，1 - 6月往来13720.38，偿还16932.80，期末1119.73[5] - 攀枝花盘江煤焦化有限公司1 - 6月应收账款往来9435.13，偿还9433.14，期末1.99[5] - 西昌盘江煤焦化有限公司应收账款期初10.00，1 - 6月往来20.52，偿还24.53，期末5.99[5] 其他应收款 - 攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司1 - 6月其他应收款往来35602.20[6] - 攀钢集团国际经济贸易有限公司1 - 6月其他应收款往来322.70，偿还300.20，期末22.50[6] - 攀钢集团有限公司其他应收款1 - 6月往来113.52，偿还96.02，期末17.50[6] - 成都达海金属加工配送有限公司1 - 6月其他应收款往来31.28，偿还26.07，期末5.21[6] - 鞍钢国贸攀枝花有限公司1 - 6月其他应收款往来105.27[5] - 鞍钢集团财务有限责任公司1 - 6月其他应收款往来79.15[5] 往来资金 - 2024年1 - 6月与四川攀研技术有限公司往来20.00，期末20.00[7] - 2024年1 - 6月与西昌积微再生资源有限公司往来22.56，偿还19.04，期末3.52[7] - 2024年1 - 6月与西昌攀新智慧物联科技有限公司往来0.13，偿还0.13[7] - 2024年1 - 6月与攀钢集团重庆钛业有限公司往来43100.00，期末43100.00[7] - 2024年期初往来资金余额6701.16[7] - 2024年1 - 6月往来（不含利息）336463.90[7] - 2024年1 - 6月偿还296693.02[7] - 2024年6月期末往来资金余额46472.04[7]