中信泰富特钢集团股份有限公司 关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响， 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展以套期 保值为目的的外汇远期结售汇业务。现将开展远期结售汇业务可行性 说明如下： 一、开展远期结售汇业务的概述 1.主要涉及币种及金额 公司（含合并报表范围内子公司，下同）开展远期结售汇业务仅 限于实际经营所涉及的主要结算币种，币种主要为美元、欧元，申请 年累计交易金额分别不超过10,000万美元和12,000万欧元。 上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额 度。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批 远期结售汇业务和选择合作银行。 2.开展远期结售汇业务的期限 经公司董事会审议通过之日起12个月有效。如单笔交易的存续期 超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，且该笔 交易额度不纳入下一个审批有效期内。 3.资金来源 开展远期结售汇业务使用公司自有资金。 远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其 ...