资金往来数据 - 2024年上半年与中信财务有限公司银行存款往来累计5245034.55万元，期末余额176125.15万元[4] - 2024年上半年与中信银行股份有限公司银行存款往来累计1365259.01万元，期末余额155071.68万元[4] - 2024年上半年与中信财务有限公司其他货币资金往来累计51588.10万元，期末余额40440.35万元[4] - 2024年上半年与中信银行股份有限公司其他货币资金往来累计4909.76万元，期末余额4909.93万元[4] 应收款项数据 - 2024年上半年与湖北新冶钢有限公司应收票据及应收款项融资往来累计381.00万元，期末余额0万元[4] - 2024年上半年与中信重工机械股份有限公司应收票据及应收款项融资往来累计1282.95万元，期末余额0万元[4] - 2024年上半年与南京钢铁股份有限公司应收票据及应收款项融资往来累计226.39万元，期末余额139.42万元[4] 应收账款数据 - 2024年上半年与中信金属股份有限公司应收账款往来累计10862.11万元，期末余额0万元[4] - 2024年上半年与江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司应收账款往来累计12585.67万元，期末余额0万元[4] - 2024年上半年与淮安锦创新能源有限公司应收账款往来累计1.29万元，期末余额1.96万元[4] 预付账款数据 - 与中信银行股份有限公司预付账款往来累计26.67万元，偿还累计20.41万元，6月末余额6.26万元[7] - 与中信金属宁波能源有限公司预付账款期初余额139.59万元，往来累计8880.18万元，偿还累计8814.05万元，6月末余额205.72万元[7] - 与中信金属股份有限公司预付账款期初余额535.24万元，往来累计96658.47万元，偿还累计95750.82万元，6月末余额1442.89万元[7] 其他款项数据 - 上市公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司其他应收款期初余额300000.00万元，偿还累计300000.00万元[7] - 大冶特殊钢有限公司长期应收款期初余额196910.14万元，半年度利息3415.72万元，6月末余额200325.86万元[8] 总体资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计1150508.35万元[11] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计6923703.96万元[11] - 2024年半年度往来资金利息总计10930.77万元[11] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计7235158.14万元[11] - 2024年6月末往来资金余额总计849984.94万元[11] 子公司资金数据 - 铜陵泰富特种材料有限公司2024年期初余额52057.94万元，6月末余额 - 52944.66万元[10] - 青岛特殊钢铁有限公司2024年期初余额40671.25万元，6月末余额 - 41359.72万元[10] 特定公司应收数据 - 湖北中航冶钢特种钢材有限公司应收票据及应收款项融资2024年期初余额4729.43万元，半年度发生额21320.55万元，偿还额21034.21万元，6月末余额5015.77万元[10] - 江阴兴澄马科托钢球有限公司应收账款2024年期初余额1024.89万元，半年度发生额29836.15万元，偿还额25794.35万元，6月末余额5066.69万元[10] - 黄石新兴管业有限公司应收账款2024年半年度发生额4258.80万元[11]