| | | 鲁泰纺织股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299 号"核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金 金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资 金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计 254.00 万元后，募集资金净额共计 138,546.00 万元，已于 2020 年 4 月 15 日到位，并 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。 截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目134,497.84 万元。尚未使用的金额为 9,656.22 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理 ...