公司价值与财务状况 - 目标公司整体价值为6亿元[5] - 截至审计基准日，合并报表负债合计23997.74万元，欠原股东关联方债务18004.20万元[5] - 截至审计基准日，应收款项共计5843.97万元[6] 业务目标与完成情况 - 2023 - 2025年餐厨垃圾收运进场量目标为22万吨、26万吨和29万吨，2023年已完成约定[7] - 2023 - 2025年每年销售工业级混合油不低于1.7万吨，截至2024年6月30日完成2024年协议指标50%[7] - 2023 - 2025年每年餐厨垃圾收运成本不超过3000万元（含税）[7] 补贴与协议 - 津南特许经营协议2023年度300吨/日以内（含）餐厨垃圾处理补贴为118元/吨，超过部分为67.56元/吨[9][10] 股权与款项支付 - 标的股权现金对价为30158.29万元，第一、二期已支付15158.29万元，第三期未支付[6] - 公司拟支付2023年、2024年上半年第三期标的股权现金对价款6600万元，原股东放弃8400万元[11] - 调整基准日前剩余应收款项账面4433.86万元，公司支付出让方应收账款最大值3300万元[11] - 剩余股权转让价款总额为9900万元，扣除2024年6月个税为8551.066万元[13] - 第三期标的股权现金对价调减为5251.066万元，协议生效后10个工作日内支付2751.066万元，2024年考核期满后15个工作日内支付2500万元[13] - 应收款项对应的股权转让价款金额不超过3300万元[14] - 滨海项目相关股权转让价款1800万元，2024年12月31日前支付完毕[14][15] - 《天津市滨海新区餐饮垃圾分类收运服务项目》应收款项经审计为2099.67万元，按规定支付，2024年12月31日前或取得书面文件后10个工作日内支付[16] - 项目公司对时代桃源公司“其他应收款”300万元，按结案文书确定金额，2024年12月31日前或结案文书出具后10个工作日内支付[17] 其他约定 - 出让方在2027年12月31日前在天津市范围内承担竞业禁止义务[18] - 2025年12月31日前因出让方未披露事项致公司损失，出让方承担赔偿责任[18] - 任何一方未按协议履行义务，每逾期1日按应付未付款项金额的万分之四支付违约金[20] 方案影响 - 本次优化方案可为公司减少现金对价支出，有利于收回并理顺收运管理权限，降低成本，拓展市场[23]