可转债信息 - 公司获准公开发行不超过10亿元可转换公司债券，发行规模为10亿元[13] - 可转债期限为2021年3月25日至2027年3月24日，起息日为2021年3月25日[13] - 初始转股价格为20.13元/股，最新转股价格为17.39元/股[14] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期赎回价为112元[14] - 2021年3月25日发行10000000万张可转债，初始转股价格20.13元/股[15] - “洋丰转债”转股价格多次调整，2024年5月21日调整为17.39元/股[17][19] - 截至2024年6月14日，洋丰转债未转股余额为99,993.49万元，未转股比例为99.99%[20] - 本次可转债2022 - 2024年分别按0.30%、0.50%、1.00%的票面利率如期付息[44][48] 信用评级 - 2020年公司主体信用等级为AA，可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定[15] - 2024年6月14日评级维持公司主体和洋丰转债信用等级为AA，评级展望为“稳定”[50] 业绩数据 - 2023年公司营业收入1,509,986.90万元，同比减少5.38%；营业成本1,285,149.45万元，同比减少5.77%；毛利率14.89%，同比增加2.42%[25] - 2023年主营业务中磷复肥营业收入1,423,093.68万元，精细化工营业收入25,229.40万元，其他业务营业收入4,435.97万元；其他业务小计营业收入57,227.85万元[27] - 2023年东北地区营业收入224,270.88万元，华北地区营业收入353,395.41万元，华南地区营业收入459,361.14万元，南方区域营业收入305,944.26万元[29][30] - 2023年基本每股收益1.00元/股，同比减少3.85%；稀释每股收益0.99元/股，同比减少3.88%[33] - 2023年加权平均净资产收益率13.33%，同比减少14.11%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.84%，同比减少14.85%[33] - 2023年资产负债率40.70%，同比减少12.42%；流动比率1.27，同比增加9.48%；速动比率0.55，同比增加12.24%[33] - 2023年公司营业收入151.00亿元，较2022年的159.58亿元下降5.38%[35] - 2023年归属于上市公司股东的净利润12.07亿元，较2022年的13.09亿元下降7.85%[35] - 2023年末公司总资产168.85亿元，较2022年末的168.39亿元增长0.27%[35] - 2023年末归属上市公司股东的净资产95.83亿元，较2022年末的85.83亿元增长11.66%[35] - 2023年公司现金利息保障倍数为147.17，较2022年的383.09下跌61.58%[34] 分红与股份注销 - 2022年以1,254,732,686股为基数，每10股派2元现金；2023年以1,254,732,942股为基数，每10股派2元现金；2024年以1,254,732,942股为基数，每10股派3元现金[17][19] - 2024年1月3日注销回购专用证券账户股份49,796,348股，占注销前总股本的3.82%[17] 项目投资 - 募集资金净额投资于年产30万吨合成氨技改项目，项目投资总额150000万元，拟投入募集资金100000万元[16] - 年产30万吨合成氨技改项目承诺投资总额10亿元，募集资金净额9.91217亿元，截至2023年末累计投入9.972653亿元[39] 其他 - 公司负责处理本次可转债相关事务专人为魏万炜，2023年度无变化[57]