[2024]0011017048 ( ) 2023 1 1 2023 12 31 | 1-7 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-6 | | 7-8 | | 9 | | 10 | | 11-12 | | 1-74 | 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 [2024]0011017048 ( ) 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 1. 2. ( ) 1. 1 8 17 2023 12 31 21,448.23 41,571.30 63,019.53 56.40% 2. 1 2 2 大华审字[2024]0011017048 号审计报告 (3)获取已开立银行结算账户清单,并与账面银行账户信息进 行核对,检查银行账户的完整性。 (4)对银行对账单、网上银行流水进行检查，并关注其中的大 额异常交易。 (5)对库存现金执行监盘,检查银行对账单，同时对银行账户 执行函证程序。 (6)检查定期存单开户证实书原件并进行函证。 (7)获取企业征信报告,检查货币资金及定期存款是否存在抵 押、质押或冻结 ...