往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额为1093615.28万元[2] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为8520396.14万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额为8767868.57万元[2] - 2024年6月末往来资金余额为846142.85万元[2] 首钢集团财务有限公司情况 - 2024年期初往来资金余额为912860.87万元[2] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为6989232.54万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额为7250083.40万元[2] - 2024年6月末往来资金余额为652010.01万元[2] 首钢集团有限公司预付账款情况 - 2024年期初预付账款余额为95976.71万元[2] - 2024年1 - 6月预付账款往来累计发生金额为1304386.57万元[2]