财务数据 - 2023年末资产总额328,819.61万元，负债总额216,495.85万元，股东权益112,323.76万元[5] - 2023年度营业收入177,591.28万元，净利润2,582.34万元[7] - 2023年度经营活动现金流净额 -101,541.35万元，投资活动9,232.29万元，筹资活动114,497.16万元[9][10] - 2023年加权平均净资产收益率2.26%，基本和稀释每股收益0.22元/股[13] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率1.35%，基本和稀释每股收益0.13元/股[13] - 2023年12月31日流动比率1.49倍，速动比率0.49倍[15] - 2023年12月31日母公司资产负债率68.16%，合并资产负债率65.84%[15] - 2023年度应收账款周转率4.33次，存货周转率1.10次[15] - 2023年度息税折旧摊销前利润11000.32万元[15] - 2021 - 2023年扣非后归母净利润分别为9233.94万元、1179.24万元和1493.67万元[24] - 2021 - 2023年外销收入分别为54,824.59万元、58,449.88万元和129,154.61万元，占比分别为50.77%、49.09%和72.73%[28] - 2023年末存货账面价值193,200.96万元，较2022年末增加155.94%[29] - 2021 - 2024年1 - 3月营业收入分别为107,978.15万元、119,065.65万元、177,591.28万元和81,086.97万元，2021 - 2023年均复合增长率28.25%，2024年1 - 3月同比增长168.52%[30] - 2021 - 2024年1 - 3月毛利率分别为20.29%、17.19%、16.66%和37.29%，2024年1 - 3月较2023年度增长20.63个百分点[30] - 报告期各期末存货账面价值分别为56,554.83万元、75,544.68万元和193,200.96万元，占各期资产比例分别为49.35%、38.27%和58.76%[32] - 报告期各期末存货中原材料金额分别为7,809.43万元、9,673.37万元和109,904.85万元，占存货账面价值比例分别为13.81%、12.80%和56.89%[32] - 报告期各期末存货跌价准备计提比例分别为1.34%、4.19%和1.34%[33] - 报告期内应收账款账面价值分别为14,678.53万元、39,815.72万元和42,264.41万元[36] - 报告期内预付款项账面价值分别为7,586.58万元、15,521.19万元和10,639.28万元[36] - 报告期内经营活动现金流净额分别为1,062.43万元、 - 33,073.71万元和 - 101,541.35万元，归母净利润分别为9,816.89万元、6,749.99万元和2,499.85万元[37] - 报告期各期末账龄在1年以上应收账款余额分别为329.80万元、664.26万元和2,432.5万元，占比分别为2.21%、1.63%和5.58%[40] - 报告期各期末应收账款坏账计提比例分别为1.49%、2.04%和3.11%[40] - 截至2024年4月末，报告期各期末应收账款余额期后回款比例分别为97.22%、96.88%和68.44%[41] - 2021年度至2024年一季度，固态硬盘模组产品平均单价分别为117.99元、98.19元、77.05元及131.24元[45] - 2021年度至2024年一季度，CFM公开披露的存储晶圆512Gb TLC产品平均单价为4.45美元、3.36美元、1.79美元及3.46美元[45] 风险提示 - 公司面临市场风险、经营风险等，如宏观经济波动、市场需求不及预期、技术升级迭代和研发失败等[17][21] 股权结构 - 截至2024年8月20日，公司总股本14758.6231万股，控股股东李虎直接持有5840.1775万股，占比39.57%，质押936.00万股[57] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票，控股股东李虎拟认购不低于5%且不超过30%[60] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[62] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过44275869股[65] - 控股股东认购股票18个月内不得转让，其他发行对象6个月内不得转让[68] - 2024年8月6日，募投项目拟投入募集资金金额调整为不超过98959.88万元[69] - PCIe SSD存储控制芯片及存储模组项目拟使用募集资金35884.99万元，嵌入式存储控制芯片及存储模组项目拟使用45654.89万元，信息化系统升级建设项目拟使用3220.00万元，补充流动资金拟使用14200.00万元[69] - 发行股票决议有效期延长至2025年7月24日[73] - 发行方案已获董事会批准、股东大会审议通过，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[56] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[59][60] 保荐相关 - 截至2024年3月22日，保荐人母公司华泰证券直接持有发行人股票57,400股，持股比例0.05%[79] - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[106] - 控股股东质押股份比例超80%或被强制平仓等情形，保荐人需发表意见并披露[107] - 出现特定情形，保荐人及其保荐代表人15日内专项现场核查[107] - 保荐人在发行人信息披露后5个交易日内完成文件审阅[107] - 持续督导结束后，保荐人在年报披露后10个交易日内披露保荐总结报告书[107] - 华泰联合证券认为公司2023年度向特定对象发行股票并在主板上市符合规定[109]