募资情况 - 公司首次公开发行3533.3334万股，每股61.87元，实际募资218,607.34万元，净额202,668.70万元[2] - 截至2024年6月24日，已使用募资156,237.01万元，未使用48,702.96万元[5] - 拟将38,000万元用于新项目，占募资总额17.38%[6] 项目情况 - 原“滁州多利自动化工厂项目”拟投60,148.78万元，已用10,601.94万元[10] - 新项目“临港达亚制造基地项目”总投资约9亿元，固投约8亿元[13] - 新项目用地面积约3.97万平方米[13] - 新项目资金中变更募资38,000万元，其余自筹资[13] - 项目原材料成本约占产品平均制造成本的70％左右[17] - 项目投资财务内部收益率（税后）为15.22%，投资回收期（税后）为10.61年（含建设期）[20] 公司决策 - 2024年6月25日董事会和监事会通过变更募资议案[7] - 公司拟使用募集资金向全资子公司上海达亚增资38,000万元实施募投项目[20] - 监事会同意公司变更部分募集资金用途并向子公司增资实施募投项目[23] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途并向子公司增资实施募投项目事项无异议[25] 子公司情况 - 上海达亚2014年7月18日成立，注册资本500万元，公司持有其100%股权[21] - 上海达亚2023年12月31日资产总额32,066.93万元，负债总额19,066.61万元，净资产13,000.31万元，营业收入86,048.60万元，利润总额6,232.33万元，净利润4,671.05万元[24] - 上海达亚2024年3月31日资产总额38,798.38万元，负债总额24,840.81万元，净资产13,957.57万元，营业收入21,008.90万元，利润总额1,277.04万元，净利润957.36万元[24]