往来资金情况 - 河南颐城控有限公司及其子公司2024年期初余额3.87万元，1 - 6月累计发生3.87万元，6月末余额3.87万元[2] - 河南省人才集团有限公司及其子公司2024年期初余额30.87万元，1 - 6月累计发生133.36万元，偿还92.70万元，6月末余额71.53万元[4] - 郑州秦岭电有限公司及其子公司2024年期初余额540.52万元，1 - 6月累计发生562.37万元，偿还49.84万元，6月末余额1053.05万元[4] - 南阳中联同材料有限公司及其子公司2024年期初余额477.75万元，1 - 6月累计发生524.08万元，偿还9466.69万元，6月末余额1535.14万元[3] - 郑州新力电投资集团有限公司2024年期初余额5.58万元，1 - 6月累计发生50.59万元，偿还49.19万元，6月末余额6.98万元[5] - 濮阳城市运资有限公司2024年期初余额307.71万元，1 - 6月累计发生50.59万元，偿还68.55万元，6月末余额1239.16万元[5] - 河南康养集团有限公司及其子公司2024年期初余额88.60万元，偿还4.15万元，6月末余额184.45万元[5] - 河南科技有限公司及其子公司2024年期初余额1.09万元，1 - 6月累计发生7.30万元，偿还0.57万元，6月末余额7.82万元[5] - 河南豫能菲保有限公司2024年期初余额13.33万元，1 - 6月累计发生2.78万元，偿还16.11万元[5] - 河南沁北发电有限责任公司2024年期初余额2331.8万元，1 - 6月累计发生4097.06万元，偿还3996.23万元，6月末余额2432.64万元[5] 应收账款情况 - 与大河控股及其子公司的应收账款1 - 6月累计发生金额为4058.99[6] - 与南安彩高股份及其子公司的应收账款1 - 6月累计发生金额为11.04[6] 其他应收款情况 - 南阳颐城控有限公司及其子公司其他应收款2024年期初余额0.09，1 - 6月累计发生33.50，6月末余额33.59[6] - 河南中联同力材料有限公司及其子公司其他应收款2024年期初余额50.00，1 - 6月偿还累计发生50.00[6] - 安阳天益发电有限责任公司其他应收款2024年期初余额72727.72，1 - 6月累计发生7000.00，偿还3801.44，6月末余额7169.16[7] - 鹤壁丰鹤发电有限责任公司其他应收款2024年期初余额45499.9，1 - 6月累计发生42000.00，偿还44466.3，6月末余额45165.56[8] - 濮阳豫能发电有限责任公司其他应收款2024年期初余额55064.47，1 - 6月累计发生3000.00，偿还17591.36，6月末余额68064.47[8] - 河南煤炭储易中心有限公司其他应收款2024年期初余额28359.74，1 - 6月累计发生30000.00，偿还44508.00，6月末余额217685.3[8] - 西华县豫能发电有限公司其他应收款2024年期初余额203.03，1 - 6月累计发生750.00，偿还3020.4[9] - 长垣益通生物质热电有限公司其他应收款2024年期初余额3813.07，1 - 6月累计发生2800.00，偿还2858.35，6月末余额10007.36[9] - 鹤壁豫能综能源有限公司其他应收款金额为1512.78[10] - 林州豫能抽其他应收款金额为5001.85[10] - 林州豫能综其他应收款金额为4001.23[10] - 濮阳豫能综其他应收款金额为0.90[10] - 总计其他应收款不含利息金额为20153.54[10] - 总计其他应收款含部分数据（2305.69、440781.32）[10] - 总计其他应收款金额为349387.7[10] - 总计其他应收款相关累计发生金额为823852.84[10] 其他应收款原因 - 鹤壁豫能综能源有限公司其他应收款原因涉及银贷款[10] - 林州豫能抽其他应收款原因涉及网银贷款[10]