往来资金情况 - 2023年总计期初往来资金余额878,502.33万元，累计发生6,535,167.99万元，利息24,579.05万元，偿还6,578,689.15万元，期末余额859,560.22万元[7] - 传化国际集团有限公司期初4717.32万元，累计发生9284.77万元，偿还8693.19万元，期末5308.90万元[2] - 杭州分子汇科技有限公司期初1727.64万元，累计发生12024.65万元，偿还11385.98万元，期末2366.31万元[2] - 传化集团财务有限公司期初166144.13万元，累计发生5322637.41万元，利息2095.78万元，偿还5310788.04万元，期末180089.28万元[2] 应收账款情况 - 传化国际集团有限公司期初746.52万元，发生1413.08万元，偿还1413.08万元，期末746.52万元[2] - 浙江传化工贸有限公司期初3.00万元，发生479.13万元，偿还482.13万元[2] - 浙江传化智创数码科技有限公司期初13.35万元，发生526.59万元，偿还539.94万元[2] - 浙江新安包装有限公司期初20.43万元，发生159.38万元，偿还154.97万元，期末24.84万元[2] 其他应收款情况 - 传化国际集团有限公司期初0.56万元，发生0.03万元，偿还0.03万元，期末0.56万元[2] - 传化集团有限公司年度累计发生6998.40万元，偿还6998.40万元[3] - 开化传化产业发展有限公司年度累计发生2509.45万元[3] - 杭州传化科创股权投资基金合伙企业年度累计发生39988.80万元，偿还39988.80万元[3] 预付账款情况 - 浙江传化工贸有限公司2023年度发生1.16万元[2] - 浙江传化智创数码科技有限公司2023年度发生1.43万元[2] - 杭州新传实业有限公司期初1127.39万元，偿还1127.39万元[3] - 杭州云聚合科技发展有限公司期初4.09万元，累计发生72.07万元，偿还4.23万元，期末71.93万元[3] 存款利率情况 - 公司及子公司在传化集团财务有限公司活期存款利率为0.35%和0.50%，定期为1.50%至2.145%，日均超100万元时超部分协定为1.00%至1.80%[7]