募集资金情况 - 公司2016年10月11日非公开发行股票123,198,417股，发行价每股10.30元，募集资金总额1,268,943,695.10元，净额1,245,820,496.68元[3] - 上年度累计直接投入募投项目367,193,254.82元，本年度直接投入11,820,874.19元[5] - 募集资金利息收入扣减手续费净额57,979,060.18元，购买理财产品利息收入等50,244,994.55元[5] - 变更募投项目后投入包括兑付“16公司债”640,413,101.63元、偿还银行贷款270,486,903.04元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金期末余额64,130,417.73元[5] - 初始存放金额与净额差额5,123,198.42元，含未扣除发行费用和未转出登记费用[11] - 截止日余额计入利息收入108,251,785.31元，扣除多项支出[11] - 报告期内募集资金投入1,182.09万元，截至2024年6月30日累计投入37,901.41万元[12] - 募集资金净额为12.458205亿元，本年度投入1.18209亿元，累计投入12.899141亿元[18] 募投项目变更 - 2022年4月变更“轮胎智慧工厂研发中心”等项目募集资金用途[10] - 2022年4月22日公司调整募集资金使用计划，原“轮胎智慧工厂研发中心”和“智能轮胎应用技术中心”项目不再使用募集资金，原计划投入3.862279亿元，已投入0.242711亿元，结余4.088877亿元用于新项目，变更金额占净额比例32.82%[14] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元，累计变更用途的募集资金总额为12.215494亿元，比例为96.27%[18] - 公司转让青岛科捷机器人有限公司86.34%股权，取消“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”项目[18] - 2019年2月22日公司终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款，将59,959.26万元及利息等偿还“16软控01”公司债，26,000.00万元及利息等偿还部分银行贷款[19] - 2022年4月22日公司终止“轮胎智慧工厂研发中心”及“智能轮胎应用技术中心”项目，原剩余未使用募集资金投入“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”[19] - 2022年募投项目实施地点从山东青岛变更为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区[19] 现金管理 - 2023年8月28日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，截至2024年6月30日现金管理余额为0元[13][19] - 2022年5月27日公司使用募集资金进行现金管理的授权有效期为12个月[19] - 公司曾未经董事会授权使用15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，后董事会追认[19] 项目投入与进度 - “轮胎装备智能制造基地”承诺投资4.895662亿元，累计投入9.109亿元[18] - “工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”承诺投资3.700264亿元，累计投入8.595926亿元[18] - “轮胎智慧工厂研发中心”承诺投资2.430609亿元，累计投入0.242711亿元[18] - “智能轮胎应用技术中心”承诺投资1.43167亿元，累计投入0元[18] - “碳五低碳综合利用绿色新材料项目”承诺投资4.088877亿元，本年度投入1.18209亿元，累计投入3.54743亿元，投入进度86.76%[18] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目拟投入募集资金总额40,888.77万元[21] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目截至期末实际累计投入35,474.30万元[21] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目投资进度为86.76%[21] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目本报告期实际投入金额1,182.09万元[21] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目本报告期实现效益为0[21] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目自2022年8月开始采购与建设[21] - 截至2024年6月30日，该项目工程进度约为87%[21] - 整体项目预计于2024年年底前完工[21]