资金额度与使用情况 - 公司及控股子公司可使用不超过80亿元闲置自有资金投资理财，额度内资金可循环使用[1] - 截止2024年9月30日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额共计549600万元[12] 近期理财交易 - 公司及控股子公司近期购买理财产品共计145,500万元[2] - 公司及控股子公司近期赎回前期购买的已到期理财产品共计138,050万元[2] - 2024年7 - 9月赎回理财产品共计138,050万元，收益4,956.81万元已到账[5] 具体投资产品 - 中信建投稳健增益20号集合资产管理计划投资4,000万元，业绩比较基准4.30%[2] - 信银理财全盈象智赢稳健封闭113号理财产品投资16,000万元，业绩比较基准3.00 - 3.50%[2] - 中金至信1号集合资产管理计划投资4,000万元，业绩比较基准2.80 - 3.80%[2] - 紫金信托·汇金集合资金信托计划投资3,000万元，业绩比较基准3.35%[3] - 苏银理财恒源1年定开13期投资5,000万元，业绩比较基准3.03 - 3.63%[3] - 中信证券信信向荣1号集合资产管理计划投资3,000万元，业绩比较基准3.60%[3] - 招银理财招睿青葵日开180天持有期1号固收类理财计划投资5,000万元，业绩比较基准2.80 - 4.50%[3] 过往投资收益 - 2023年10月8日投资10000万元非保本浮动收益产品，获投资收益266301.37元[9] - 2023年10月13日投资25000万元保本浮动收益产品，获投资收益3500000元[9] - 2023年10月16日投资10000万元非保本浮动收益产品，获投资收益303450.47元[9] - 2023年10月20日投资10000万元非保本浮动收益无固定期限产品，获投资收益1323202.48元[9] - 2023年10月20日投资10000万元非保本浮动收益产品至2024年3月31日，获投资收益1727027.84元[9] - 2023年10月20日投资20000万元保本浮动收益产品，获投资收益2900000元[9] - 2023年11月30日投资20000万元非保本浮动收益产品至2023年12月28日，获投资收益559608.27元[10] - 2023年12月15日投资10000万元非保本浮动收益产品至2024年6月15日，获投资收益1940772.75元[10] - 2024年1月26日投资20000万元保本浮动收益产品，获投资收益2700000元[10] - 2024年2月7日投资10000万元保本浮动收益产品，获投资收益1325000元[10] 风险控制与资金使用优势 - 公司按《风险投资管理制度》及深交所规定，从多方面控制投资风险[6][7] - 公司使用闲置自有资金理财不影响日常经营，还提高资金使用效率和增加收益[8] 产品特点 - 公司购买的非保本浮动收益理财产品金额有10000、5000、4000、3000、2500、2000、1000等不同档次[11] - 部分理财产品到期日为2025年，也有无固定期限的产品[11] - 2024年6月28日有一笔非保本浮动收益理财产品金额为10000，对应数值为33887.25[11]