资金往来数据 - 2024年期初国家电投集团铝业国际贸易有限公司与公司往来资金余额为29,648.32万元[3] - 2024年1 - 6月该公司往来累计发生金额（不含利息）为278,931.24万元[3] - 2024年1 - 6月该公司偿还累计发生金额为278,561.07万元[3] - 2024年6月末该公司往来资金余额为30,018.49万元[3] - 2024年期初国家电力投资集团有限公司物资装备分公司与公司往来资金余额为9,173.07万元[3] - 2024年1 - 6月该分公司往来累计发生金额（不含利息）为16,288.06万元[3] - 2024年1 - 6月该分公司偿还累计发生金额为10,339.47万元[3] - 2024年6月末该分公司往来资金余额为15,121.66万元[3] - 2024年期初电能易购(北京)科技有限公司与公司往来资金余额为6,255.46万元[3] - 2024年1 - 6月该公司往来累计发生金额（不含利息）为7,980.68万元[3] - 电能易购（北京）科技有限公司2024年期初往来资金余额429.73，1 - 6月往来累计发生额393.99，1 - 6月偿还累计发生额203.78，6月末往来资金余额619.94[5] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发热电分公司2024年期初往来资金余额42,219.11，1 - 6月往来累计发生额26,678.27，1 - 6月偿还累计发生额46,410.75，6月末往来资金余额22,486.63[5] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂2024年期初往来资金余额19,702.92，1 - 6月往来累计发生额56,082.83，1 - 6月偿还累计发生额61,459.91，6月末往来资金余额14,325.84[5] - 通辽第二发电有限责任公司2024年期初往来资金余额10,710.45，1 - 6月往来累计发生额35,216.63，1 - 6月偿还累计发生额42,984.66，6月末往来资金余额2,942.42[6] - 国家电投集团内蒙古能源有限公司2024年期初往来资金余额6,004.21，1 - 6月往来累计发生额1,782.75，6月末往来资金余额7,786.96[6] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司2024年期初往来资金余额9,905.61，1 - 6月往来累计发生额2,795.32，1 - 6月偿还累计发生额9,905.61，6月末往来资金余额2,795.32[6] - 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司2024年期初往来资金余额9,358.17，1 - 6月往来累计发生额6,674.48，1 - 6月偿还累计发生额13,549.29，6月末往来资金余额2,483.36[6] - 通辽热电有限责任公司2024年期初往来资金余额8,058.27，1 - 6月往来累计发生额15,453.97，1 - 6月偿还累计发生额14,538.37，6月末往来资金余额8,973.87[6] - 吉林松花江热电有限公司2024年期初往来资金余额1,840.09，1 - 6月往来累计发生额20,307.61，1 - 6月偿还累计发生额20,097.13，6月末往来资金余额2,050.57[6] - 吉林电力股份有限公司长春热电分公司2024年期初往来资金余额317.68，1 - 6月往来累计发生额23,550.35，1 - 6月偿还累计发生额19,732.82，6月末往来资金余额4,135.21[6] - 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2024年期初往来资金余额17.57，1 - 6月累计发生金额160.75，偿还累计发生金额26.52，6月末往来资金余额151.80[9] - 内蒙古锦华路港物流有限责任公司2024年期初往来资金余额5310.88，1 - 6月累计发生金额1479.36，6月末往来资金余额6790.24[9] - 中国电能成套设备有限公司2024年期初往来资金余额10.50，1 - 6月累计发生金额101.52，偿还累计发生金额38.79，6月末往来资金余额73.23[9] - 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司2024年期初往来资金余额607.82，1 - 6月累计发生金额9839.91，偿还累计发生金额8684.56，6月末往来资金余额1763.17[9] - 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司2024年期初往来资金余额948.85，1 - 6月累计发生金额20119.25，偿还累计发生金额18619.10，6月末往来资金余额2449.00[9] - 辽宁清河发电有限责任公司2024年期初往来资金余额2857.10，1 - 6月累计发生金额53085.98，偿还累计发生金额49480.21，6月末往来资金余额6462.87[9] - 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司2024年期初往来资金余额151.08，1 - 6月累计发生金额27058.27，偿还累计发生金额22544.28，6月末往来资金余额4665.07[9] - 大连泰山热电有限公司2024年期初往来资金余额1790.07，1 - 6月累计发生金额15569.94，偿还累计发生金额17360.01[9] - 抚顺辽电运营管理有限公司2024年期初往来资金余额1121.30，1 - 6月累计发生金额26580.02，偿还累计发生金额22461.89，6月末往来资金余额5239.43[9] - 大连发电有限责任公司2024年期初往来资金余额1614.69，1 - 6月累计发生金额38400.19，偿还累计发生金额33865.16，6月末往来资金余额6149.72[9] - 2024年期初往来资金余额总计973,038.81[13] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计1,077,627.57[13] - 2024年1 - 6月往来资金利息总计11,981.99[13] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计1,142,879.71[13] - 2024年6月末往来资金余额总计919,768.66[13] - 吉林吉长电力有限公司2024年期初往来资金余额950.64，1 - 6月往来累计发生额3,131.84，1 - 6月偿还累计发生额3,864.16，6月末余额218.32[11] - 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司2024年期初往来资金余额1,110.00，1 - 6月往来累计发生额1,400.00，1 - 6月偿还累计发生额2,510.00[11] - 吉林松花江热电有限公司2024年期初往来资金余额177.41，1 - 6月往来累计发生额4,881.99，1 - 6月偿还累计发生额2,749.76，6月末余额2,309.64[11] - 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司2024年期初往来资金余额4,850.00，1 - 6月往来累计发生额6,000.00，1 - 6月偿还累计发生额9,550.00，6月末余额1,300.00[11] - 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（其他流动资产）2024年期初往来资金余额388,322.38，1 - 6月往来资金利息5,688.51，1 - 6月偿还累计发生额5,698.33，6月末余额388,312.56[11]