募集资金情况 - 公司非公开发行127,334,463.00股A股，每股发行价11.78元，共募集资金1,499,999,974.14元[9] - 扣除承销费后，1,492,999,974.14元募集资金于2016年1月28日到位[9] - 2023年度实际使用募集资金438,748,547.90元，2023年度利息净额6,971,710.19元[10] - 累计已使用募集资金1,627,617,782.59元，含134,617,808.45元利息及收益[10] - 截止2023年12月31日，募集资金使用完毕，项目全部完工并投入使用[10] - 2023年公司募集资金总额为149,300.00万元，本年度投入43,874.86万元，累计投入162,761.78万元[41] 资金管理策略 - 公司制定《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[11] - 公司董事会开设六个专项账户用于存放募集资金[11] - 公司与银行、独立财务顾问签订多份监管协议，协议履行无问题[11] - 公司决定在农行山下湖支行新开立专用账户，集中管理募集资金[12] - 2023年12月31日公司仅设1个募集资金专户，年末余额为0元[16] 项目变更情况 - 2020年决定暂时中止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”，变更“齐齐哈尔老年护理院建设项目”，结项“康华医院二期工程建设项目”并将节余资金投向新项目[28] - 2021年决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”，使用3亿元结余募集资金永久补充公司流动资金[28] - 2023年同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金永久补充流动资金并注销专户[29] - 截至2020年6月16日，齐齐哈尔老年护理院项目剩余18,812.66万元募集资金永久补充公司及子公司流动资金[32] - 累计变更用途的募集资金总额为86,103.76万元，比例为57.67%[41] 项目效益情况 - 齐齐哈尔老年护理院建设项目2023年实现效益578.20万元，未达预计效益[41] - 康华医院二期工程建设项目2023年实现效益53.40万元，未达预计效益[41] - 康华医院二期门诊楼建设项目2023年12月达到预定可使用状态，尚未产生效益[41] - 承诺投资项目小计2023年实现效益631.60万元[41] - 报告期内公司医疗业务逐步恢复，但募投项目经营效益仍不及预期[42][46]