资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计37,337,793.14元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计8,118,000.00元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计20,000,000.00元[4] - 2024年6月30日往来资金余额总计25,455,793.14元[4] 各公司资金情况 - 上海量具刃具厂2024年期初与6月30日余额均为9,844,214.47元[3] - 未来城建设管理（南通）2024年期初与6月30日余额均为2,178,753.67元[3] - 名客（山东）智能制造2024年1 - 6月往来700万，偿还2000万，6月30日余额660万[3] - 未来城兴华科技发展（上海）2024年1 - 6月往来110万，6月30日余额220万[3] - 未来城物业管理（上海）2024年1 - 6月往来1.8万，6月30日余额4,632,825元[3]