发行情况 - 本次发行价格为15.35元/股，发行股份数量为22,842,345股[4] - 本次非公开发行募集资金总额为350,629,995.75元，实际募集资金净额为337,360,939.31元[5] 资金账户 - 交通银行南阳中州路支行中光学有限专户2023年12月31日余额为2,906.23万元，中国银行南阳分行营业部中光学有限专户余额为102.30万元，另两个中光学集团专户已销户[9] 募投项目延期 - 2020年8月24日，募投项目完成时间由2020年9月延期至2021年9月[10] - 2021年10月22日，募投项目完成时间由2021年9月延期至2022年6月[10] - 2022年8月24日，部分募投项目延期至2022年12月或2023年6月[12] 资金使用 - 2023年8月18日，公司将节余募集资金4,798.09万元永久补充流动资金[13] - 2023年度投入募集资金总额为3,758.06万元[15] - 累计投入募集资金总额为28,859.23万元[16] 项目进度与效益 - 智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目投资进度为83.43%，2023年6月达预定可使用状态，半年度效益418.00万元[16] - 军民两用光电技术创新平台建设项目投资进度为104.51%，2022年12月达预定可使用状态，无法单独测算效益[16] - 投影显示系统配套能力建设项目投资进度为46.97%，2022年12月达预定可使用状态，2023年实现利润总额 - 678万元未达预期[16][17] - 支付中介机构费用投资进度为70.13%[16] 资金结余处理 - 项目实施出现募集资金结余4,798.09万元，已转自有资金用于永久补充流动资金[17] - 募集资金账户销户后余额转入基本户共计1.51万元[17] 合规情况 - 2023年度上市公司披露的相关信息及时、真实、准确、完整，无违规使用募集资金重大情形[19] - 天职国际会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告在重大方面公允反映实际情况[20] - 华泰联合证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[21][22]