资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计219,299.98万元[1] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计100,876.56万元[1] - 2024年度往来资金利息总计1,121.20万元[1] - 2024年度偿还累计发生金额总计79,756.15万元[1] - 2024年6月末往来资金余额总计241,541.59万元[1] 子公司资金情况 - 西安拓日2024年期初余额2,838.34万元，6月末余额4,144.99万元[1] - 陕西拓日2024年期初余额95,556.07万元，6月末余额118,292.57万元[1] - 青海拓日2024年期初余额38,617.00万元，6月末余额54,985.58万元[1] - 乐山新天源2024年期初余额23,610.64万元，6月末余额6,293.79万元[1] - 定边拓日2024年期初余额11,661.67万元，6月末余额11,665.56万元[1]