证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-018 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室 以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会 议通知已于 2025 年 4 月 26 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 审议通过《2025 年第一季度报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 经审核，监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年第一季 度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-017 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议于 2025 年 4 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议 室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面及电话方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董 事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议 由公司董事长陈五奎先生主持。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 30 日 审议通过《2025 年第一季度报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊载于《证券时报》、《证券日报》 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-019 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 253,675,644.48 | 283,472,465.38 | -10.51% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -40,814,435. ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-016 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在 上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。 受托方 产品名称 产品 类型 金额 (万元) 起息日 到期日 兴业银行股份有限 公司深圳分行 兴业银行企业金融人民 ...

文章核心观点 - 拓日新能2024年营收增长但净利润下滑明显，费用变动尤其是财务和研发费用大幅变动值得关注，公司面临多重风险，未来需提升核心竞争力、优化成本控制和应对风险以实现可持续发展 [1][12] 关键财务指标分析 - 2024年营业收入13.22亿元，较上年增长17.28%，得益于组件业务和电站EPC工程收入增长；工业收入占比97.15%，达12.84亿元，同比增长19.87%；其他业务收入3761.76万元，占比2.85%，同比下降32.49% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1078.78万元，较上年下降53.32%，原因是行业竞争加剧、产品价格下行、光伏玻璃业务毛利率下降及营业外支出增加 [2] - 归属于上市公司股东的扣非净利润338.21万元，较上年下降78.53%，表明核心业务盈利能力面临挑战 [2] - 基本每股收益0.008元/股，较上年下降50.00%；扣非每股收益0.002元/股，较上年大幅下降，反映主营业务盈利能力减弱 [2] 费用变动显著 - 2024年销售费用1227.45万元，较上年增长6.61%，销售费用控制稳定 [3] - 管理费用1.37亿元，较上年下降4.86%，公司在管理成本控制上取得成效 [3] - 财务费用8339.07万元，较上年增长87.50%，主要系汇兑损失所致，汇率波动影响大 [3] - 研发费用3861.51万元，较上年增长79.99%，公司加大研发投入提升竞争力，但短期内或对利润有压力 [3] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额1.65亿元，较上年增长96.58%，因营收增长和销售商品收到现金增加，经营活动现金回笼良好 [4] - 投资活动现金流量净额 -1.85亿元，上年同期 -2.36亿元，同比增长21.86%，现金流出用于购建长期资产，支持业务发展 [4] - 筹资活动现金流量净额1.51亿元，上年同期 -6.31亿元，同比增长123.98%，为应对行业波动增加现金储备 [4] 研发投入与人员情况 - 2024年研发投入6848.68万元，较上年增长46.66%，研发投入占比5.18%，较上年提高；资本化研发投入2116.68万元，较上年下降8.41%，资本化占比30.91%，较上年下降18.58% [5] - 研发人员197人，较上年增长5.91%，占比19.35%，较上年增长2.32%，本科及硕士学历人员增加，注重研发人才引进培养 [6] 潜在风险分析 - 国际贸易摩擦、地缘政治风险升级或致光伏产品出口限制增多及产能出海，国内市场政策等因素影响行业发展和公司盈利 [8] - 2024年全球经济不确定和光伏产能扩张使市场竞争激烈，原材料和组件价格波动下跌，挤压企业利润空间 [9] - 光伏行业技术更新快，公司需紧跟趋势加大研发投入，否则可能在竞争中处于劣势 [10] - 公司全球业务拓展，汇率波动可能使以美元结算的收入按人民币计量时产生业绩波动 [11] 管理层报酬情况 - 董事长陈五奎税前报酬97.12万元，总经理杨国强70.06万元，副总经理林晓峰54.96万元、陈嘉豪47.59万元，财务总监余永米59.78万元，报酬决策程序合规 [12]

业绩总结 - 2021 - 2023年现金分红金额分别为49367316.21元、42249004.47元、28166002.98元[3] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为25.26%、43.90%、121.88%[3] 信息披露 - 2023年完成信息披露公告79篇[5] - 报告期内累计披露公告79篇[7] 公司治理 - 报告期内共召开股东大会2次[11] - 参与表决的股东及股东代表人数合计928名[11] 未来展望 - 2025年公司将完善法人治理结构，加强信息披露和投资者沟通[12] 投资者互动 - 报告期内参与“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”[8] - 报告期内主动接待投资者调研1次[9] - 公司投资者热线、传真、邮箱公布[9] 合规情况 - 2024年公司相关方未发生违反承诺情况[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3][4] 财务与合规 - 2024年度财务报告公允反映状况[6] - 关联交易遵循公平原则[7] - 无内幕交易及资产流失[8] - 未为特定对象担保，对子公司担保合规[11]

鹏盛会计师事务所情况 - 2024年度业务收入4.04亿元，审计收入2.35亿元，证券收入0.28亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户10家，审计收费840万元[1] - 截至2024年末，合伙人133人，注会580人，签过证券审计报告注会166人[1] 公司审计流程 - 2024年10 - 11月审议通过聘任2024年度审计机构议案[2] - 2024年12月完成预审，2025年1 - 3月6日完成终审[4] - 2025年1月底前沟通确认2024年业绩预告[4] - 2025年3 - 4月管理层与注会沟通重点并汇报，审计委无异议[5] - 2025年4月21日出具审计及专项报告[4] - 2025年4月21日审计委审议通过报告议案并同意提交董事会[6]

借款信息 - 公司向奥欣投资续借不超10000万元、向东方和鑫续借不超20000万元，合计不超30000万元，期限三年[2][10][16] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过借款议案[3] 股东信息 - 截止公告披露日，奥欣投资持股397590714股，占总股本28.14% [5] - 截止公告披露日，东方和鑫持股128582698股，占总股本9.1% [8] 财务数据 - 2025年3月31日东方和鑫总资产20412.80，总负债2847.72，净资产17565.08 [7] - 2025年1 - 3月东方和鑫营业收入44.98，净利润 - 43.80 [7] - 2025年3月31日公司总资产61305.38，总负债35.59，净资产61269.79 [11] - 2025年1 - 3月公司营业收入0.00，净利润29.92 [11] 其他交易 - 2025年初至公告日，公司租赁奥欣投资办公场地费用累计支付62.98万元（含税）[14] - 2025年初至公告日，公司向东方和鑫累计借款2000万元，累计支付利息63.03万元[14] 审批意见 - 独立董事认为借款关联交易合规，支持提交董事会审议[15] - 监事会认为借款关联交易费率公允，同意本次关联交易[16]

综合授信 - 2025年公司预计申请不超50亿元综合授信额度[1] - 授信种类含流动资金与非流动资金贷款等业务[1] 授权安排 - 董事会授权管理层在额度内办理相关事项[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至下一年度大会召开[2]