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北化股份:关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告
002246北化股份(002246)2024-10-07 15:42

资金管理 - 公司同意用不超25,000万元闲置募集资金现金管理,有效期12个月[2] - 公司在中国建设银行泸州分行开展7天通知存款业务,金额24,900万元[3] 理财操作 - 2024年1月4日,24,500万元进行结构性存款,3月29日赎回,收益1,611,462.39元,年化约2.963889%[5] - 2024年3月29日,24,500万元7天通知存款,4月7日赎回,收益49,000元,年化约0.811%[5] - 2024年4月30日,24,500万元7天通知存款,5月7日赎回,收益38,111.11元,年化约0.811%[6] - 2024年5月11日,24,500万元进行结构性存款,9月27日赎回,收益1,968,491.10元,年化约2.21%[6] - 2024年9月27日,24,900万元7天通知存款,未到期[6] 产品信息 - 7天通知存款产品本金24,900万元,期限7天,利率0.70%[7][8] - 中国建设银行泸州自贸综保区支行7天通知存款特殊业务,单次募集2.45亿元,约定收益率0.80%,年化约0.811%,收益38111.11元[2][3] - 《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》,单次募集2.45亿元,收益区间1.05%-2.7%,年化约2.21%,收益1968491.10元[4] 其他说明 - 公司财务金融部、审计部门等采取风险控制措施[9] - 公司以闲置募集资金现金管理在授权额度和期限内实施[14] - 该事项未变相改变募集资金用途,不影响投资计划和主营业务发展[14] - 可提高闲置募集资金使用效率,获投资收益,符合公司及股东利益[15]