回购计划 - 回购金额不低于1.5亿元且不超过3亿元[2] - 回购价格不超过5.20元/股[2] - 按3亿元测算预计回购不超5769.23万股，占总股本5.34%[2] - 按1.5亿元测算预计回购不少于2884.62万股，占总股本2.67%[2] - 回购期限自董事会审议通过起12个月内[3] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[3] 股权结构 - 2023年12月5日控股股东减持500万股，占总股本0.46%[4] - 回购前有限售条件股份占比2.65%，无限售条件股份占比97.35%[18] - 按3亿上限回购后，有限售股占比7.99%，无限售股占比92.01%[17] - 按1.5亿下限回购，回购股份约占总股本2.67%[17] - 回购后有限售条件股份占比5.32%，无限售条件股份占比94.68%[18] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司未经审计总资产38.84亿元、归属股东净资产16.00亿元、流动资产21.24亿元，资产负债率57.54%[18] - 假设以本次回购金额上限3亿元计算，回购资金占最近一期经审计总资产、归属股东净资产和流动资产的比重分别为7.72%、18.75%、14.12%[18] 其他 - 按最高回购数量测算，回购后控股股东仍为贝因美集团，实控人仍为谢宏，不影响控制权和上市地位[19] - 本次回购股份事项相关议案已通过2024年1月15日召开的董事会和监事会会议审议，无需提交股东大会[23] - 董事会授权管理层在回购期内择机回购股份等多项事宜[24] - 本次回购存在股价超上限、资金未到位等多种无法实施或部分实施的风险[25]