业绩总结 - 2024年1月31日，公司将2021年贸易业务、2022 - 2023年9月线上流量投放业务收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”[2] - 报告期公司营业收入25.28亿元，同比增长0.76%；净利润4745.31万元，同比增长126.97%；经营活动现金流净额4.14亿元，同比增长9.57%[38] - 2023年公司电子商务渠道营收4.70亿元，较上年增长7.69%；奶粉类业务营收同比增长2.66%[40] - 2023年公司成人粉收入同比增加1.05亿元，增长147.81%[40] 业务数据 - 2021 - 2023年贸易业务和线上流量投放业务各年度收入、成本确认金额及更正后金额[5][12] - 各业务模式报告期内收入占比，如经销商业务21.07%、直供客户业务16.35%等[31][32] - 2023年向主要客户销售金额及占比，如客户一2.07亿元，占比8.17%[48] - 2023年向主要供应商采购金额，如供应商一1.05亿元[48] 客户与供应商 - 2023年部分客户销售量变化，如客户一提升103.96%，客户二增长85.70%[50] - 2023年部分供应商采购额变化，如供应商一增长22.95%，供应商二增长74.40%[52] - 经自查，乳粉业务和线上流量投放业务客户、供应商与公司相关人员无关联关系或利益安排[21][25] 财务指标 - 2021 - 2023年销售商品提供劳务收到现金与营业收入比例分别为1.12、1.15、1.07[43] - 2023年末应收账款原值减至83,228.49万元，较年初大幅下降[72] - 2023年末其他应收款期末余额为3452.93万元，较期初下降67.53%[92] - 2023年末预付款项为135,683,860.10元，同比增长37.01%[112] - 2023年存货余额225,805.90万元，周转天数112.98天，余额占营业成本比例32.87%[126] 子公司情况 - 2023年公司注销15家子公司，产生清算收益142.76万元，对财报无实质影响[62][63] - 广西贝因美、福州贝因美2022年营收及年末净资产，2023年清算损益[64] 未来展望 - 2024年需偿还短期及一年内到期长期借款10.38亿元，有抵押物可正常续贷[164] 费用情况 - 2023年销售费用为792,332,159.42元，同比下降3.52%，销售费用率为31.34%[169] - 2023年管理费用19988.16万元，较上年增加2941.93万元，增长17.26%[183] 资产情况 - 2023年末长期股权投资期末余额为8453.16万元，报告期内投资收益 - 479.25万元[144][146] - 2023年末流动负债期末余额为21.96亿元，占负债总额的97.24%，短期借款期末余额为10.26亿元[152] - 2023年末货币资金期末余额为10.28亿元，其中受限制的货币资金期末余额为2.01亿元[153] - 2023年末其他非流动资产期末余额6187.95万元，预付特许权使用费计提减值准备1000万元[184] - 2023年末固定资产期末余额80972.83万元，闲置固定资产927.62万元[196][197] - 2023年末在建工程期末余额25526.70万元，年产2万吨配方奶粉及区域配送中心工程进度为98%[197]