资金数据 - 2023年初往来资金余额224,025,874.17元[2][3] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）1,995,546,601.02元[2][3] - 2023年度往来资金利息1,685,097.19元[2][3] - 2023年度偿还累计发生额2,061,103,656.08元[2][3] - 2023年末往来资金余额160,153,916.30元[2][3] 其他信息 - 资金往来方为中节能财务有限公司，属关联关系[2][3] - 核算会计科目为银行存款[2][3] - 往来性质为经营性往来[2][3]