募集资金情况 - 2018年发行股份购买资产并募集配套资金，核准不超28244万元，实际募集217999989.60元，发行价8.16元/股，发行26715685股[1] - 2021年度非公开发行A股股票，核准不超30918700股，实际发行22381379股，发行价11.17元/股，募集250000003.43元[2] - 截至2023年12月31日，2018年募集资金专户余额7572.42元，扣除承诺投资221377508.49元、补充流动资金326577.01元，加利息收入3711668.32元[4] - 截至2023年12月31日，2021年募集资金专户余额0元，扣除发行费用8236208.85元、承诺投资241763794.58元，加利息净收入418829.33元，补充流动资金418829.33元[5] 项目投资情况 - 2018年核药房建设项目承诺投资16244.00万元，调整后19300.00万元，期末累计投入19620.24万元，投资进度101.66%[10] - 2018年支付本次交易相关中介机构费用和其他税费承诺投资4000.00万元，调整后2500.00万元，期末累计投入2517.46万元，投资进度100.70%[10] - 2021年度非公开发行A股股票募集资金总额25000.00万元，累计投入24176.38万元[14] - “偿还有息负债及补充流动资金”项目投入24176.38万元，投资进度100.00%[15] 资金使用调整 - 2018年发行股份募集配套资金累计变更用途总额22137.70万元，比例14.02%[10] - 核药房建设项目完工时间延长至2023年12月31日[11] - 取消“购置厂房和办公楼”项目，原计划投入8000万元调整为0万元[11] - 核药房建设项目募集资金投资规模由16244万元调整为19300万元，支付相关中介机构费用项目由4000万元调整为2500万元[16] 资金补充与置换 - 使用1407.13万元募集资金置换先期投入的自筹资金[11] - 2019年使用不超过9000万元闲置募集资金补充流动资金，2020年归还[11] - 2020年使用不超过8000万元闲置募集资金补充流动资金，2021年分两笔共8000万元归还[11][12] - “支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目剩余募集资金利息净额326577.01元永久补充流动资金[12] - “偿还有息负债及补充流动资金”项目剩余募集资金利息418829.33元永久补充流动资金[15] 监管与合规 - 2018年10月17日，公司、民生证券与中国银行烟台分行签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2018年12月18日，公司、南京江原安迪科与中国银行南京城中支行、民生证券签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年9月30日，公司与招商银行烟台分行、民生证券签署《募集资金三方监管协议》[6] - 民生证券认为东诚药业2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定[18] - 公司2023年度严格执行募集资金专户存储制度[18] - 公司2023年度募集资金投资项目变更履行必要审批程序[18] - 公司2023年度募集资金存放与使用情况披露与实际情况相符[18] - 公司2023年度不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形[18]