募资情况 - 公司向特定对象发行32,345,013股A股，每股18.61元，募集资金总额601,940,691.93元，净额592,139,464.38元[2] 项目投资调整 - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目总投资1,033,787,800元，原计划投入551,340,000元，调整后200,000,000元[5] - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目总投资152,303,000元，原计划投入83,430,000元，调整后100,000,000元[5] - 坚朗五金信息化系统升级建设项目总投资247,539,900元，原计划投入107,000,000元，调整后58,000,000元[5] - 坚朗五金总部自动化升级改造项目总投资180,728,400元，原计划投入102,170,000元，调整后58,000,000元[5] - 补充流动资金原计划投入356,060,000元，调整后176,139,464.38元[5] 子公司借款 - 公司拟向中山科技提供不超20,000万元借款、向河南坚朗提供不超5,000万元借款[6] - 2024年6月30日中山科技资产总额6,010.73万元，负债11.78万元，净资产5,998.94万元[8] - 2024年6月30日河南坚朗资产总额3,392.24万元，负债468.78万元，净资产2,923.46万元[11] - 2024年上半年河南坚朗主营业务收入606.49万元，净利润 -278.39万元[11] - 2024年9月6日公司董事会、监事会审议通过向子公司借款议案[15][17] - 借款利率参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率协商确定[15] - 借款期限自实际借款之日起三年，资金可滚动使用、提前偿还，到期可自动续期[15] 借款目的与监管 - 公司使用募集资金借款目的是实施“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”等[12] - 借款有利于募投项目实施、提高资金使用效率和提升盈利能力[12] - 公司与子公司开设募集资金专户，签订三方/四方监管协议[13]