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力盛体育:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
002858力盛体育(002858)2024-08-27 19:32

募集资金情况 - 公司非公开发行33,605,838股,发行价每股11.62元,募集资金390,499,837.56元,扣除费用后净额为380,660,214.92元[1] - 截至2024年6月30日,应结余和实际结余募集资金均为178,973,096.00元,其中专户32,973,096.00元,理财46,000,000.00元,临时补充流动资金100,000,000.00元[3] - 募集资金总额为38,066.02万元,本半年度投入1,563.24万元,累计投入21,110.56万元,累计投入比例为55.46%[14][15] 项目投入与收益 - 2024年上半年度项目投入15,632,441.27元,利息收入净额1,036,515.57元[3] - 截至2024年6月30日,期末累计项目投入211,105,591.74元,利息收入净额9,418,472.82元[3] - Xracing项目本半年度投入837.68万元,累计投入2,541.68万元,投资进度88.43%,预计2024/12/31达到预定可使用状态[14] - 赛卡联盟连锁场馆项目本半年度投入725.56万元,累计投入2,984.01万元,投资进度15.12%,预计2025/12/31达到预定可使用状态,本半年度效益为 - 205.72万元[14] - 精英系列赛项目累计投入2,584.87万元,投资进度105.29%,2023/9/30达到预定可使用状态,本半年度效益为175.04万元[14] - 补充流动资金项目累计投入13,000.00万元,投资进度100.00%[14] 资金使用决策 - 2023年4月7日同意使用不超10,000万元闲置资金补充流动资金,2024年4月1日已归还[5] - 2024年4月2日同意继续使用不超10,000万元闲置资金补充流动资金,期限不超12个月[7] - 2024年4月2日同意使用不超11,000万元闲置资金进行现金管理,12个月内可循环使用[7] 理财投资 - 公司多次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,截至2024年6月30日,尚未到期金额为4,600万元,本期取得投资收益92.16万元[16] - 力盛云动购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202404386)金额为600万元,预期年化收益率为1.5%或2.6%或2.8%,理财期限为92天,起始日期2024 - 5 - 15,终止日期2024 - 8 - 15[17] - 力盛云动购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202403854)金额为4000万元,预期年化收益率为1.5%或2.6%或2.8%,理财期限为91天,起始日期2024 - 4 - 26,终止日期2024 - 7 - 26[17] 其他 - 2021年公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金158.56万元,支付发行费用自筹资金80万元,共计238.56万元,同年置换为募集资金[15] - 赛卡联盟连锁场馆项目计划建设40家卡丁车运动场馆,预计2025年12月31日全部投资建设完成[15]