浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 外汇套期保值业务可行性分析报告 2、交易对手：银行类金融机构。 3、流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金 额和投资期限与预期收支期限相匹配。 一、开展外汇套期保值业务的目的 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的国际 贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公 司及子公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公 司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 二、公司拟开展外汇套期保值投资管理的主要条款 1、合约期限：不超过一年。 2、公司财务部门具体负责公司相关投资事务。财务部配备投资决策、业务 操作等专业人员拟定投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。 3、公司财务部人员已充分理解相关产品的特点和潜在风险，严格执行公司 规章制度。 四、会计核算原则 4、交易品种：金融机构提供的外汇远期 ...