募投项目 - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”总投资额42,888.56万元，建设期24个月[8][109] - “华南技术研发中心建设升级项目”总投资额5,135.00万元，建设期24个月[8][109] - 募投项目建成达产后，新增精密减速器2万台、减速电机32万台、智能执行单元56.2万台（含2万台机器人本体组件）产能[9][111] - 预计2027年精密减速器、减速电机、智能执行单元产能分别提升至59万台、167万台、196.2万台（含2万台机器人本体组件）[9][111] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”达产年营业收入71,289.94万元，毛利率25.84%[11][113] - 募投项目达到预定使用状态后年度新增折旧金额3,996.89万元，对净利润影响金额2,997.67万元[12][117] 业绩数据 - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为7314.80万元、6636.36万元、8136.05万元[23] - 2023 - 2021年度现金分红金额（含税）分别为1209.37万元、1058.20万元、3120.00万元[23] - 2023 - 2021年度当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例分别为16.53%、15.95%、38.35%[23] - 最近三年累计现金分红合计5387.57万元[23] - 最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润为7362.40万元[24] - 最近三年累计现金分红占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的比例为73.18%[24] - 报告期主营业务综合毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%[13][118] - 2021 - 2024年1 - 3月减速器平均销售价格分别为427.63元、393.53元、388.11元和409.06元[120] - 报告期各期末应收账款净额分别为9,371.03万元、10,497.74万元、12,027.96万元和17,635.66万元，占流动资产比例分别为11.62%、13.96%、16.95%和26.52%[14][128] - 报告期各期末存货金额分别为30,790.76万元、32,172.86万元、24,284.40万元和23,241.53万元，占流动资产比例分别为38.17%、42.80%、34.23%和34.95%[15][126] - 报告期经销收入分别为26,624.99万元、31,351.62万元、44,242.10万元和8,989.82万元，占比分别为28.34%、35.36%、41.22%和40.79%[17][122] - 报告期经销销售返利分别为1,316.60万元、1,316.45万元、2,136.94万元和415.28万元[17][122] - 报告期境外销售占比分别为7.85%、9.96%、5.73%和5.14%[18][125] - 报告期内境外收入分别为7428.17万元、8834.41万元、6188.02万元和1140.05万元，占主营业务收入比例分别为7.91%、9.97%、5.77%和5.17%[129] - 最近三年加权平均净资产收益率分别为11.39%、7.70%、6.77%[114] 产能情况 - 2023年公司精密减速器、减速电机、智能执行单元产能分别为57万台、125万台、140万台，产能利用率分别为103.39%、101.09%、100.58%[9][111] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000万元[48][50][52] - 募集资金拟投入机器人本体组件等生产线项目37,000万元、华南技术研发中心建设升级项目5,000万元、补充流动资金8,000万元[53] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[49][61] - 本次发行的可转换公司债券存续期限为6年[60] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[64] - 公司主体信用等级为A+，本次发行的可转债信用等级为A+[20][65][141] 公司架构 - 公司全称为宁波中大力德智能传动股份有限公司[37] - 控股股东为宁波中大力德投资有限公司[37] - 全资子公司包括宁波中大创远精密传动设备有限公司、佛山中大力德驱动科技有限公司等[37] - 控股子公司为宁波甬威智能科技有限公司[37] - 参股公司有那步马达株式会社、浙江传习机器人有限公司[37] 股东情况 - 截至募集说明书签署日，公司总股本15117.13万股，中大投资合计持有6855.45万股，占比45.35%，为控股股东[163] - 截至募集说明书签署日，岑国建、周国英夫妇合计控制公司7142.66万股股份，控制比例为47.25%[166] - 截至募集说明书签署日，中大香港持有公司3303.21万股股份，持股比例为21.85%[167] - 中大香港质押1235万股股份，占控股股东及其一致行动人合计持股的17.29%，占公司总股本的8.17%[167] 人员情况 - 公司设董事8名（含独立董事3名）、监事3名（含职工监事）、高级管理人员6名[183] - 2023年董事长兼总经理岑国建税前薪酬89.85万元，董事周国英53.99万元，董事胡清8.08万元等[192]