公司概况 - 公司成立于2004年6月23日，股票代码002899，上市于深圳证券交易所[11] - 公司注册资本为1.2亿元（截至2023年12月31日）[11] - 公司专注健身器材开发制造及销售、品牌化运营，有经销和直营结合的零售网络[14] 业绩数据 - 2023年1 - 9月公司营业收入65,856.05万元，营业利润8,277.70万元，利润总额8,256.64万元，净利润7,265.36万元[49] - 2023年1 - 9月公司经营活动现金流量净额18,050.69万元，投资活动现金流量净额 - 19,734.84万元，筹资活动现金流量净额4,961.84万元[50] - 2023年1 - 9月公司流动比率2.33倍，速动比率1.92倍，资产负债率（合并）45.62%[51] - 2023年1 - 9月公司应收账款周转率3.94次/年，存货周转率2.83次/年，总资产周转率0.31次/年[51] - 2023年1 - 9月公司每股净资产10.21元，每股经营性净现金流量1.50元，每股净现金流量0.29元[51] - 2023年1 - 9月归属于公司普通股股东的基本每股收益0.61元，扣除非经常性损益后0.57元[51] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度归属于公司普通股股东的净利润分别为0.61、0.55、0.33、0.42[52] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为0.57、0.34、0.26、0.30[52] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）分别为6.09%、5.82%、3.72%、4.94%[52] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）分别为5.78%、3.65%、2.91%、3.47%[52] 研发情况 - 2020 - 2023年1 - 9月公司研发投入总计18,578.31万元，各期研发投入占比分别为8.14%、5.39%、4.84%、4.35%，合计占比5.78%[39] - 截止2023年9月30日，公司产品研发核心团队由71人组成，44人有10年以上健身器材领域工作经验[42] - 气动阻力力量型训练设备开发处于开发优化阶段[36] - 曲柄联动踏步机、挂片式高端力量产品、一款多模式轻商电跑设计处于开发设计中[36] - 多功能熊爬机、自适应爬绳机开发完成，可实现量产，达国内技术领先水平[36][38] - 大滚筒跑步机开发完成，实现有氧和力量训练功能结合[38] - 滑雪板固定器脱离力矩检测设备研发完成，研制1套设备，测试分辨率不大于0.1Nm[38] - 多台阶宽版楼梯机设计开发完成，将实现量产及销售[38] 市场与销售 - 2020年、2021年、2022年和2023年1 - 9月，公司外销收入占营业收入的比例分别为74.10%、65.51%、74.39%和75.16%[63][64] - 报告期内，经销收入占公司收入的比例均在30%以上[62] 募投项目 - 本次募投项目建成后将新增无形资产 - 土地使用权7,769.63万元，新增固定资产106,226.93万元，年均新增折旧摊销费用预计为6,162.99万元[70] - 本次募投项目建成投产后将新增产能46.2万台/套，相比原有产能23.5万台/套翻了近一倍[71] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年4月1日，发行价格为13.89元/股[77] - 本次向特定对象发行股票数量为27,796,976股，未超上限36,000,000股且超过上限的70%[78] - 本次发行募集资金总额为386,099,996.64元，扣除不含税发行费用6,441,317.90元后，实际募集资金净额为379,658,678.74元[83] - 本次发行对象最终确定为11名，获配股份限售期为6个月[81] - 本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所主板[82] - 募集资金净额全部用于青岛英派斯体育产业园建设项目[83] 其他 - 公司面临行业技术、市场竞争加剧、专业人才流失等多种风险[54][55][56] - 2020 - 2026年公司享受所得税15%的优惠税率，若未通过复审，未来适用25%的企业所得税税率[69]