募集资金情况 - 2018年8月15日公司公开发行2935万股，每股发行价22.45元，募集资金6.589075亿元，扣除费用后净额5.7633亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入1143.37087万元，理财产品收益3648.008459万元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4.2546077906亿元，本年度投入2548.308109万元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.9878301423亿元[3] 专户资金情况 - 北京银行万寿路支行募集资金专户初始存放3.1433亿元，截止日余额1.2653179606亿元[10] - 中国工商银行北京公主坟支行募集资金专户初始存放1.62亿元，截止日余额为0[10] - 兴业银行北京永定门支行募集资金专户初始存放1亿元，截止日余额为0[10] - 中国民生银行北京分行募集资金专户初始存放0元，截止日余额7225.121817万元[10] 项目投资情况 - 2019年12月27日，公司同意用3亿元募集资金用于“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”建设[5] - 累计变更用途的募集资金总额为46,756.74万元，比例为81.13%[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31,433.00万元，调整后为1,070.35万元，投资进度100.00%[16] - 研发中心建设项目（变更前）承诺投资16,200.00万元，调整后为1,124.25万元，投资进度100.00%[16] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，调整后为10,000.00万元，投资进度100.65%[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）调整后投资31,329.54万元，本年度投入2,548.31万元，投资进度44.24%[16] - 研发中心建设项目（变更后）调整后投资4,622.77万元，投资进度100.00%，项目终止[16] - 补充流动资金调整后投资11,803.31万元，投资进度100.00%[16] 项目进度调整 - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）因建设用地取得晚等原因，预定可使用日期延至2024年12月31日[17] - 研发中心建设项目（变更后）终止以募集资金建设，剩余资金用于永久性补充流动资金[17] - 新型航空装备制造产业化建设项目达到预定可使用状态日期由2020年8月27日调整为2022年12月31日[20] - 公司将“项目”达到预定可使用状态日期由2020年2月27日调整为2022年12月31日，该变更于2019年第三次临时股东大会审议通过[21] - 2022年12月13日，公司决定终止以募集资金建设“研发中心建设项目（变更后）”，后续用自有资金投入，剩余募集资金用于永久性补充流动资金，该事项经2022年第三次临时股东大会审议通过[21] - “新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”因建设用地取得晚、施工受限等原因，将达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，经2022年第三次临时股东大会审议通过[21] 其他情况 - 2019年2月公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际投资额为2297.59万元[18] - 保荐机构认为公司2023年募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[13] - 2019年12月11日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过变更部分募集资金用途等议案[20]