募集资金情况 - 公司2019年7月23日首次公开发行4100万股，发行价15.10元/股，募集资金总额6.191亿元，净额5.657753亿元[1] - 2023年公司募集资金项目投入1.1255476615亿元，收到利息及收益净额1035.228742万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入6.0002626624亿元，累计收到利息及收益净额4384.847977万元，未使用余额959.751353万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存储于深圳农村商业银行龙华支行和招商银行深圳科苑支行，余额分别为902.928641万元和56.822712万元[8] 项目投资情况 - “中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”截至期末投资进度为100.00%，本年度实现效益 - 557.29万元[31] - “技术中心升级改造项目”截至期末投资进度为100.28%[31] - “信息化系统建设项目”本年度投入721.19万元，截至期末投资进度为101.71%[31] - “科瑞智造产业园建设项目”本年度投入10,534.29万元，截至期末投资进度为108.96%，本年度实现效益5,164.42万元[31] 项目变更情况 - 公司变更募投项目，将“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”剩余募集资金26,617.95万元和“自动化装备及配套建设项目”暂未投入的12,114.96万元，合计38,732.91万元变更投资“科瑞智造产业园建设项目”[17][24] - 累计变更用途的募集资金总额为37,361.46万元，比例为66.04%[31] 资金置换与借款情况 - 2019年9月27日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.3317250667亿元及已支付发行费用自筹资金1645.677547万元[14] - 2019年9月27日，公司拟使用募集资金向全资子公司中山科瑞提供不超1亿元无息借款，其中7645.86645万元用于置换自筹资金，2354.13355万元用于项目建设[15][16] 现金管理情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过5,000万元，截至2023年12月31日，尚未到期金额为0.00万元[22] 项目延期情况 - 信息化系统建设项目全部投资完成时间延期至2023年12月31日[32] - 科瑞智造产业园建设项目全部投资完成时间延期至2023年7月31日[32] 收购情况 - 2019年公司收购深圳帝光电子有限公司100%股权[37] 未达预计效益原因 - 科瑞智造产业园建设项目未达预计效益因投入使用时间延期、新能源行业产能溢出和电池厂商产能建设进度趋缓[37] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，部分专户已销户，对应协议终止[4][5][6] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - “技术中心升级改造项目”和“信息化系统建设项目”无法单独核算效益[12] - 本报告期，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更[13] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[27] - 公司在深圳年租金费用高达1500万元以上[36] - 2020年10月27日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议[37] - 2020年11月16日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过变更募集资金投资项目议案[37]